GAP & NEGR TIM S.R.L.
CUI: 44177706
J35/1737/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44177706
Cod înmatriculare
J35/1737/2021
EUID
ROONRC.J35/1737/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 11, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SURORILE MARTIR CACEU
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.918 RON | 16.918 RON | 2.533 RON | 14.385 RON | 14.385 RON | 14.585 RON | 1.115 RON | 13.470 RON | 14.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.320 RON | 169.516 RON | 66.892 RON | 98.880 RON | 102.624 RON | 116.468 RON | 782 RON | 115.686 RON | 113.465 RON | 3.003 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.669 RON | 170.419 RON | 240.225 RON | −71.509 RON | −69.806 RON | 34.621 RON | 32.630 RON | 1.991 RON | 30.956 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.782 RON | 86.071 RON | 109.605 RON | −23.534 RON | −23.534 RON | 22.316 RON | 22.209 RON | 107 RON | 7.422 RON | 14.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU-DUMITRU MARIAN
administrator
Comuna Malovăţ, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.534 RON)
Cifra de Afaceri 2024
85,8 K RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
22,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 165,3 K RON | 150,7 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 169,5 K RON | 170,4 K RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 66,9 K RON | 240,2 K RON | 109,6 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 98,9 K RON | −71,5 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,2 K RON (99.5%)
Active circulante107 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar107 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-105,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 14,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,0 K RON | 116,5 K RON | 2,6% |
| 2023 | 3,7 K RON | 34,6 K RON | 10,6% |
| 2024 | 14,9 K RON | 22,3 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 165,3 K RON | 150,7 K RON | 85,8 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 98,9 K RON | −71,5 K RON | −23,5 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 14,6 K RON | 116,5 K RON | 34,6 K RON | 22,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 113,5 K RON | 31,0 K RON | 7,4 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,0 K RON | 3,7 K RON | 14,9 K RON | ▲ 306,4% |
| Lichiditate curentă | – | 38,52 | 0,54 | 0,01 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 85,03 | 59,81 | -47,46 | -27,43 | ▲ 42,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.