GAP & NEGR TIM S.R.L.
CUI: 44177706
J35/1737/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44177706
Cod înmatriculare
J35/1737/2021
EUID
ROONRC.J35/1737/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 11, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SURORILE MARTIR CACEU
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.918 RON | 16.918 RON | 2.533 RON | 14.385 RON | 14.385 RON | 14.585 RON | 1.115 RON | 13.470 RON | 14.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.320 RON | 169.516 RON | 66.892 RON | 98.880 RON | 102.624 RON | 116.468 RON | 782 RON | 115.686 RON | 113.465 RON | 3.003 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.669 RON | 170.419 RON | 240.225 RON | −71.509 RON | −69.806 RON | 34.621 RON | 32.630 RON | 1.991 RON | 30.956 RON | 3.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.782 RON | 86.071 RON | 109.605 RON | −23.534 RON | −23.534 RON | 22.316 RON | 22.209 RON | 107 RON | 7.422 RON | 14.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.606 RON | 34.606 RON | 56.818 RON | −22.212 RON | −22.212 RON | 15.279 RON | 11.959 RON | 3.320 RON | −14.840 RON | 30.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU-DUMITRU MARIAN
administrator
Comuna Malovăţ, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 165,3 K RON | 150,7 K RON | 85,8 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 169,5 K RON | 170,4 K RON | 86,1 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 66,9 K RON | 240,2 K RON | 109,6 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 98,9 K RON | −71,5 K RON | −23,5 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (78.3%)
Active circulante3,3 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,2%
Marjă netă
-64,2%
ROA
-145,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 14,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,0 K RON | 116,5 K RON | 2,6% |
| 2023 | 3,7 K RON | 34,6 K RON | 10,6% |
| 2024 | 14,9 K RON | 22,3 K RON | 66,7% |
| 2025 | 30,1 K RON | 15,3 K RON | 197,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 165,3 K RON | 150,7 K RON | 85,8 K RON | 34,6 K RON | ▼ 59,7% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 98,9 K RON | −71,5 K RON | −23,5 K RON | −22,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Total active | 14,6 K RON | 116,5 K RON | 34,6 K RON | 22,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 113,5 K RON | 31,0 K RON | 7,4 K RON | −14,8 K RON | ▼ 299,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,0 K RON | 3,7 K RON | 14,9 K RON | 30,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Lichiditate curentă | – | 38,52 | 0,54 | 0,01 | 0,11 | ▲ 1.430,6% |
| Marjă netă (%) | 85,03 | 59,81 | -47,46 | -27,43 | -64,19 | ▼ 134,0% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 40 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.