GAP & NEGR 2020 S.R.L.
CUI: 44177722
J35/1739/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44177722
Cod înmatriculare
J35/1739/2021
EUID
ROONRC.J35/1739/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SURORILE MARTIR CACEU, 11, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SURORILE MARTIR CACEU
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.505 RON | 13.505 RON | 2.903 RON | 10.602 RON | 10.602 RON | 10.802 RON | 5.382 RON | 5.420 RON | 10.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 214.710 RON | 217.760 RON | 59.318 RON | 151.591 RON | 158.442 RON | 165.678 RON | 3.842 RON | 161.836 RON | 162.393 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 207.135 RON | 207.816 RON | 176.740 RON | 26.064 RON | 31.076 RON | 115.351 RON | 111.775 RON | 3.576 RON | 106.935 RON | 8.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.003 RON | 183.602 RON | 216.302 RON | −32.700 RON | −32.700 RON | 78.968 RON | 55.824 RON | 23.144 RON | 74.256 RON | 4.712 RON | 0 RON | 5.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 135.020 RON | 135.020 RON | 113.861 RON | 20.163 RON | 21.159 RON | 101.349 RON | 33.416 RON | 67.933 RON | 94.420 RON | 6.929 RON | 0 RON | 4.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU-DUMITRU MARIAN
administrator
Comuna Malovăţ, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
135,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,2 K RON
Total Active 2025
101,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 214,7 K RON | 207,1 K RON | 155,0 K RON | 135,0 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 217,8 K RON | 207,8 K RON | 183,6 K RON | 135,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 59,3 K RON | 176,7 K RON | 216,3 K RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 151,6 K RON | 26,1 K RON | −32,7 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,4 K RON (33%)
Active circulante67,9 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,02 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,9%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 10,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,3 K RON | 165,7 K RON | 2,0% |
| 2023 | 8,4 K RON | 115,4 K RON | 7,3% |
| 2024 | 4,7 K RON | 79,0 K RON | 6,0% |
| 2025 | 6,9 K RON | 101,3 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 214,7 K RON | 207,1 K RON | 155,0 K RON | 135,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 151,6 K RON | 26,1 K RON | −32,7 K RON | 20,2 K RON | ▲ 161,7% |
| Total active | 10,8 K RON | 165,7 K RON | 115,4 K RON | 79,0 K RON | 101,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 162,4 K RON | 106,9 K RON | 74,3 K RON | 94,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,3 K RON | 8,4 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | – | 49,27 | 0,42 | 4,91 | 9,80 | ▲ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 78,50 | 70,60 | 12,58 | -21,10 | 14,93 | ▲ 170,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 58 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.