CARPAT IMMO SRL
CUI: 21687030
J35/1747/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21687030
Cod înmatriculare
J35/1747/2007
EUID
ROONRC.J35/1747/2007
Data înmatriculării
2007-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION IONESCU DE LA BRAD, 15, CORP POARTA - CANTINA GRUP SOCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ION IONESCU DE LA BRAD
Număr:
15
Completare adresă:
CORP POARTA - CANTINA GRUP SOCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 855.309 RON | 859.504 RON | 512.328 RON | 338.624 RON | 347.176 RON | 13.467.908 RON | 13.401.694 RON | 66.214 RON | 11.226.540 RON | 2.241.368 RON | 0 RON | 53.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 871.730 RON | 875.225 RON | 473.258 RON | 393.888 RON | 401.967 RON | 13.427.761 RON | 13.348.744 RON | 79.017 RON | 11.620.427 RON | 1.514.834 RON | 0 RON | 53.030 RON | 292.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.131.384 RON | 1.134.944 RON | 564.492 RON | 559.117 RON | 570.452 RON | 13.740.938 RON | 13.125.981 RON | 614.957 RON | 12.179.544 RON | 1.561.394 RON | 0 RON | 609.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.871.077 RON | 1.887.482 RON | 598.744 RON | 1.271.310 RON | 1.288.738 RON | 18.561.769 RON | 17.350.324 RON | 1.211.445 RON | 13.450.854 RON | 5.110.915 RON | 0 RON | 1.205.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.878.550 RON | 1.887.564 RON | 1.026.370 RON | 844.657 RON | 861.194 RON | 19.981.815 RON | 19.770.683 RON | 211.132 RON | 14.295.511 RON | 5.686.304 RON | 0 RON | 177.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.886.586 RON | 1.888.164 RON | 961.368 RON | 772.866 RON | 926.796 RON | 26.007.753 RON | 25.848.744 RON | 159.009 RON | 20.604.164 RON | 5.403.589 RON | 0 RON | 118.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.071.862 RON | 2.071.865 RON | 1.135.783 RON | 787.838 RON | 936.082 RON | 26.267.146 RON | 25.929.241 RON | 337.905 RON | 21.392.001 RON | 4.875.145 RON | 0 RON | 316.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENRY BRUNO CHARLES EUGENE
administrator
FRANTA, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,07 M RON
Rezultat Net 2025
787,8 K RON
Total Active 2025
26,27 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,3 K RON | 871,7 K RON | 1,13 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 859,5 K RON | 875,2 K RON | 1,13 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 512,3 K RON | 473,3 K RON | 564,5 K RON | 598,7 K RON | 1,03 M RON | 961,4 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 338,6 K RON | 393,9 K RON | 559,1 K RON | 1,27 M RON | 844,7 K RON | 772,9 K RON | 787,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,93 M RON (98.7%)
Active circulante337,9 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe316,6 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
38,0%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24 M RON | 13,47 M RON | 16,6% |
| 2020 | 1,51 M RON | 13,43 M RON | 11,3% |
| 2021 | 1,56 M RON | 13,74 M RON | 11,4% |
| 2022 | 5,11 M RON | 18,56 M RON | 27,5% |
| 2023 | 5,69 M RON | 19,98 M RON | 28,5% |
| 2024 | 5,40 M RON | 26,01 M RON | 20,8% |
| 2025 | 4,88 M RON | 26,27 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,3 K RON | 871,7 K RON | 1,13 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 2,07 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 338,6 K RON | 393,9 K RON | 559,1 K RON | 1,27 M RON | 844,7 K RON | 772,9 K RON | 787,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 13,47 M RON | 13,43 M RON | 13,74 M RON | 18,56 M RON | 19,98 M RON | 26,01 M RON | 26,27 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 11,23 M RON | 11,62 M RON | 12,18 M RON | 13,45 M RON | 14,30 M RON | 20,60 M RON | 21,39 M RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 1,51 M RON | 1,56 M RON | 5,11 M RON | 5,69 M RON | 5,40 M RON | 4,88 M RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,39 | 0,24 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | ▲ 135,7% |
| Marjă netă (%) | 39,59 | 45,18 | 49,42 | 67,95 | 44,96 | 40,97 | 38,03 | ▼ 7,2% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 78 | 73 | 58 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (787,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.