BANAT PARK SERVICES SRL
CUI: 36346243
J35/2135/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36346243
Cod înmatriculare
J35/2135/2016
EUID
ROONRC.J35/2135/2016
Data înmatriculării
2016-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 1, 3, 14, 300055, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 418.653 RON | 573.092 RON | 548.083 RON | 7.816 RON | 25.009 RON | 292.043 RON | 8.858 RON | 283.185 RON | −18 RON | 292.061 RON | 0 RON | 263.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 443.364 RON | 450.037 RON | 434.047 RON | 2.489 RON | 15.990 RON | 500.921 RON | 17.531 RON | 483.390 RON | 2.471 RON | 501.957 RON | 0 RON | 361.687 RON | 0 RON | 3.507 RON | 0 |
| 2021 | 416.116 RON | 676.590 RON | 652.329 RON | 5.614 RON | 24.261 RON | 74.590 RON | 28.788 RON | 45.802 RON | 8.085 RON | 85.642 RON | 0 RON | 27.584 RON | 0 RON | 19.137 RON | 0 |
| 2022 | 438.367 RON | 702.399 RON | 680.178 RON | 5.302 RON | 22.221 RON | 429.865 RON | 28.788 RON | 401.077 RON | 13.387 RON | 430.778 RON | 0 RON | 74.843 RON | 0 RON | 14.300 RON | 0 |
| 2023 | 442.370 RON | 816.391 RON | 810.771 RON | 4.739 RON | 5.620 RON | 513.308 RON | 28.788 RON | 484.520 RON | 18.126 RON | 509.349 RON | 0 RON | 406.342 RON | 0 RON | 14.167 RON | 0 |
| 2024 | 469.484 RON | 1.348.139 RON | 1.341.273 RON | 5.931 RON | 6.866 RON | 1.068.853 RON | 27.988 RON | 1.040.865 RON | 24.057 RON | 1.059.227 RON | 0 RON | 972.419 RON | 0 RON | 14.431 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
CIOCA ADRIANA-ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
BARDEAU GEORG
administrator
GRANZ, Austria
MICHAEL SOORMANN
administrator
ERLANGEN, Germania
STEINBRECHER JOHANN
administrator
WELS, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
469,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,7 K RON | 443,4 K RON | 416,1 K RON | 438,4 K RON | 442,4 K RON | 469,5 K RON |
| Venituri totale | 573,1 K RON | 450,0 K RON | 676,6 K RON | 702,4 K RON | 816,4 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 548,1 K RON | 434,0 K RON | 652,3 K RON | 680,2 K RON | 810,8 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 2,5 K RON | 5,6 K RON | 5,3 K RON | 4,7 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (2.6%)
Active circulante1,04 M RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe972,4 K RON
Numerar68,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 756 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,1 K RON | 292,0 K RON | 100,0% |
| 2020 | 502,0 K RON | 500,9 K RON | 100,2% |
| 2021 | 85,6 K RON | 74,6 K RON | 114,8% |
| 2022 | 430,8 K RON | 429,9 K RON | 100,2% |
| 2023 | 509,3 K RON | 513,3 K RON | 99,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,7 K RON | 443,4 K RON | 416,1 K RON | 438,4 K RON | 442,4 K RON | 469,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 2,5 K RON | 5,6 K RON | 5,3 K RON | 4,7 K RON | 5,9 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 292,0 K RON | 500,9 K RON | 74,6 K RON | 429,9 K RON | 513,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 108,2% |
| Capitaluri proprii | −18 RON | 2,5 K RON | 8,1 K RON | 13,4 K RON | 18,1 K RON | 24,1 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 292,1 K RON | 502,0 K RON | 85,6 K RON | 430,8 K RON | 509,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 108,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,96 | 0,53 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | 0,56 | 1,35 | 1,21 | 1,07 | 1,26 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 37 | 43 | 50 | 51 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.