DA MARYANY SRL
CUI: 18826553
J35/2193/2006
SRL
Timiş, Sat Darova, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18826553
Cod înmatriculare
J35/2193/2006
EUID
ROONRC.J35/2193/2006
Data înmatriculării
2006-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Darova, Comuna Darova, 391 E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.667 RON | 37.036 RON | 19.005 RON | 16.920 RON | 18.031 RON | 223.529 RON | 95.635 RON | 127.894 RON | −202.252 RON | 425.781 RON | 101.753 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.594 RON | 39.035 RON | 19.483 RON | 18.468 RON | 19.552 RON | 228.109 RON | 88.533 RON | 139.576 RON | −183.955 RON | 412.064 RON | 101.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.161 RON | 35.676 RON | 16.767 RON | 17.839 RON | 18.909 RON | 195.277 RON | 81.294 RON | 113.983 RON | −166.288 RON | 361.565 RON | 101.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.469 RON | 32.469 RON | 34.638 RON | −3.143 RON | −2.169 RON | 191.016 RON | 78.980 RON | 112.036 RON | −169.604 RON | 360.620 RON | 101.753 RON | 1.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.340 RON | 55.340 RON | 36.396 RON | 15.913 RON | 18.944 RON | 151.691 RON | 77.345 RON | 74.346 RON | −153.863 RON | 305.554 RON | 68.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.832 RON | 108.263 RON | 82.340 RON | 21.732 RON | 25.923 RON | 106.078 RON | 75.709 RON | 30.369 RON | −132.303 RON | 238.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.301 RON | 235.317 RON | 92.711 RON | 120.235 RON | 142.606 RON | 16.059 RON | 0 RON | 16.059 RON | −12.211 RON | 28.270 RON | 0 RON | 7.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELCOTĂ MARIA
administrator
Comuna Cornereva, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,3 K RON
Rezultat Net 2025
120,2 K RON
Total Active 2025
16,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 34,6 K RON | 35,2 K RON | 32,5 K RON | 35,3 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 39,0 K RON | 35,7 K RON | 32,5 K RON | 55,3 K RON | 108,3 K RON | 235,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 19,5 K RON | 16,8 K RON | 34,6 K RON | 36,4 K RON | 82,3 K RON | 92,7 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 18,5 K RON | 17,8 K RON | −3,1 K RON | 15,9 K RON | 21,7 K RON | 120,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
428,2%
Marjă netă
361,1%
ROA
748,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,8 K RON | 223,5 K RON | 190,5% |
| 2020 | 412,1 K RON | 228,1 K RON | 180,6% |
| 2021 | 361,6 K RON | 195,3 K RON | 185,2% |
| 2022 | 360,6 K RON | 191,0 K RON | 188,8% |
| 2023 | 305,6 K RON | 151,7 K RON | 201,4% |
| 2024 | 238,4 K RON | 106,1 K RON | 224,7% |
| 2025 | 28,3 K RON | 16,1 K RON | 176,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 34,6 K RON | 35,2 K RON | 32,5 K RON | 35,3 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 18,5 K RON | 17,8 K RON | −3,1 K RON | 15,9 K RON | 21,7 K RON | 120,2 K RON | ▲ 453,3% |
| Total active | 223,5 K RON | 228,1 K RON | 195,3 K RON | 191,0 K RON | 151,7 K RON | 106,1 K RON | 16,1 K RON | ▼ 84,9% |
| Capitaluri proprii | −202,3 K RON | −184,0 K RON | −166,3 K RON | −169,6 K RON | −153,9 K RON | −132,3 K RON | −12,2 K RON | ▲ 90,8% |
| Datorii totale | 425,8 K RON | 412,1 K RON | 361,6 K RON | 360,6 K RON | 305,6 K RON | 238,4 K RON | 28,3 K RON | ▼ 88,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,13 | 0,57 | ▲ 345,9% |
| Marjă netă (%) | 50,26 | 53,38 | 50,74 | -9,68 | 45,03 | 66,19 | 361,06 | ▲ 445,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 35 | 12 | 50 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.