CKT IMOINVEST SRL
CUI: 26235140
J35/2242/2009
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26235140
Cod înmatriculare
J35/2242/2009
EUID
ROONRC.J35/2242/2009
Data înmatriculării
2009-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, DN6, KM 5,7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TORONTALULUI
Număr:
DN6
Completare adresă:
KM 5,7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.455.922 RON | 1.576.721 RON | 2.039.711 RON | −462.990 RON | −462.990 RON | 12.141.287 RON | 11.807.799 RON | 333.488 RON | −1.830.341 RON | 14.001.999 RON | 0 RON | 332.902 RON | 0 RON | 30.371 RON | 2 |
| 2020 | 1.434.505 RON | 1.530.525 RON | 1.849.008 RON | −318.483 RON | −318.483 RON | 11.548.875 RON | 11.235.830 RON | 313.045 RON | −2.148.823 RON | 13.723.799 RON | 716 RON | 309.532 RON | 0 RON | 26.101 RON | 2 |
| 2021 | 1.421.848 RON | 1.457.581 RON | 1.635.151 RON | −177.570 RON | −177.570 RON | 11.257.924 RON | 10.615.037 RON | 642.887 RON | −2.326.393 RON | 13.607.200 RON | 716 RON | 641.417 RON | 0 RON | 22.883 RON | 2 |
| 2022 | 1.379.140 RON | 1.948.651 RON | 1.929.148 RON | 19.503 RON | 19.503 RON | 19.962.283 RON | 16.316.333 RON | 3.645.950 RON | −2.306.890 RON | 22.289.660 RON | 143.121 RON | 3.328.569 RON | 0 RON | 20.487 RON | 3 |
| 2023 | 1.998.830 RON | 2.831.905 RON | 4.026.877 RON | −1.194.972 RON | −1.194.972 RON | 23.363.366 RON | 15.591.345 RON | 7.772.021 RON | −3.501.862 RON | 26.884.016 RON | 908.720 RON | 6.629.469 RON | 0 RON | 18.788 RON | 0 |
| 2024 | 2.510.603 RON | 2.690.269 RON | 3.745.115 RON | −1.054.846 RON | −1.054.846 RON | 24.123.907 RON | 15.191.859 RON | 8.932.048 RON | −4.556.709 RON | 28.723.311 RON | 948.810 RON | 7.934.490 RON | 0 RON | 42.695 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRCHMAYER ANA-MARIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.556.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.054.846 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,51 M RON
Rezultat Net 2024
−1,05 M RON
Total Active 2024
24,12 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,43 M RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON | 2,00 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,53 M RON | 1,46 M RON | 1,95 M RON | 2,83 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 1,85 M RON | 1,64 M RON | 1,93 M RON | 4,03 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | −463,0 K RON | −318,5 K RON | −177,6 K RON | 19,5 K RON | −1,19 M RON | −1,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.556.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,19 M RON (63%)
Active circulante8,93 M RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri948,8 K RON
Creanțe7,93 M RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,00 M RON | 12,14 M RON | 115,3% |
| 2020 | 13,72 M RON | 11,55 M RON | 118,8% |
| 2021 | 13,61 M RON | 11,26 M RON | 120,9% |
| 2022 | 22,29 M RON | 19,96 M RON | 111,7% |
| 2023 | 26,88 M RON | 23,36 M RON | 115,1% |
| 2024 | 28,72 M RON | 24,12 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,43 M RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON | 2,00 M RON | 2,51 M RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | −463,0 K RON | −318,5 K RON | −177,6 K RON | 19,5 K RON | −1,19 M RON | −1,05 M RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 12,14 M RON | 11,55 M RON | 11,26 M RON | 19,96 M RON | 23,36 M RON | 24,12 M RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −1,83 M RON | −2,15 M RON | −2,33 M RON | −2,31 M RON | −3,50 M RON | −4,56 M RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 14,00 M RON | 13,72 M RON | 13,61 M RON | 22,29 M RON | 26,88 M RON | 28,72 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,29 | 0,31 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -31,80 | -22,20 | -12,49 | 1,41 | -59,78 | -42,02 | ▲ 29,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 40 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.