ULTRA SOFT GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION ROATA, 21, CAMERA.4, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.659 RON | 91.785 RON | 72.163 RON | 18.814 RON | 19.622 RON | 80.748 RON | 67.614 RON | 13.134 RON | 75.118 RON | 5.630 RON | 0 RON | 4.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.355 RON | 115.147 RON | 127.953 RON | −13.785 RON | −12.806 RON | 66.969 RON | 54.055 RON | 12.914 RON | 61.333 RON | 5.636 RON | 0 RON | 1.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.454 RON | 124.429 RON | 144.260 RON | −21.045 RON | −19.831 RON | 50.689 RON | 50.972 RON | −283 RON | 40.288 RON | 10.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.045 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 94,4 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 91,8 K RON | 115,1 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 128,0 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −13,8 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,6 K RON | 80,7 K RON | 7,0% |
| 2024 | 5,6 K RON | 67,0 K RON | 8,4% |
| 2025 | 10,4 K RON | 50,7 K RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 94,4 K RON | 113,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −13,8 K RON | −21,0 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 80,7 K RON | 67,0 K RON | 50,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 61,3 K RON | 40,3 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 10,4 K RON | ▲ 84,5% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 2,29 | -0,03 | ▼ 101,2% |
| Marjă netă (%) | 25,20 | -14,61 | -18,55 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 42 | ▼ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.