ADRIAN STEF CAB S.R.L.

CUI: 46198632 J35/2355/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46198632
Cod înmatriculare J35/2355/2022
EUID ROONRC.J35/2355/2022
Data înmatriculării 2022-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIORIŢA, 6, 2, A, 8, 300553

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MIORIŢA
Număr: 6
Bloc: 2
Scară: A
Apartament: 8
Cod poștal: 300553

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.207 RON −1.207 RON −1.207 RON 4.994 RON 4.218 RON 776 RON −1.007 RON 6.001 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.413 RON 8.570 RON 9.001 RON −431 RON −431 RON 2.962 RON 2.500 RON 462 RON −1.438 RON 4.400 RON 0 RON 196 RON 0 RON 0 RON 0
2024 18.490 RON 18.520 RON 43.413 RON −24.893 RON −24.893 RON 7.355 RON 3.472 RON 3.883 RON −26.331 RON 33.686 RON 0 RON 1.774 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ȘTEFAN-ADRIAN
administrator
Comuna Călăraşi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−26.331 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.893 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 458% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,5 K RON
Rezultat Net 2024
−24,9 K RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 4,4 K RON 18,5 K RON
Venituri totale 0 RON 8,6 K RON 18,5 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 9,0 K RON 43,4 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −431 RON −24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (47.2%)
Active circulante3,9 K RON (52.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,42
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-134,6%
Marjă netă
-134,6%
ROA
-338,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,0 K RON 5,0 K RON 120,2%
2023 4,4 K RON 3,0 K RON 148,6%
2024 33,7 K RON 7,4 K RON 458,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,4 K RON 18,5 K RON ▲ 319,0%
Rezultat net −1,2 K RON −431 RON −24,9 K RON ▼ 5.675,6%
Total active 5,0 K RON 3,0 K RON 7,4 K RON ▲ 148,3%
Capitaluri proprii −1,0 K RON −1,4 K RON −26,3 K RON ▼ 1.731,1%
Datorii totale 6,0 K RON 4,4 K RON 33,7 K RON ▲ 665,6%
Lichiditate curentă 0,13 0,11 0,12 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) – -9,77 -134,63 ▼ 1.278,0%
Scor bonitate 22 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 458% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.