CEREAL GLOBAL VEST S.R.L.
CUI: 44438402
J35/2406/2021
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44438402
Cod înmatriculare
J35/2406/2021
EUID
ROONRC.J35/2406/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, ORAVIŢA, 39, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
ORAVIŢA
Număr:
39
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136.009 RON | 136.009 RON | 8.266 RON | 123.745 RON | 127.743 RON | 130.293 RON | 102 RON | 130.191 RON | 123.945 RON | 6.348 RON | 0 RON | 78.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 371.940 RON | 371.940 RON | 120.484 RON | 241.191 RON | 251.456 RON | 250.502 RON | 92.653 RON | 157.849 RON | 241.452 RON | 9.050 RON | 0 RON | 36.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.775 RON | 248.178 RON | 184.293 RON | 44.651 RON | 63.885 RON | 314.563 RON | 78.634 RON | 235.929 RON | 276.602 RON | 37.961 RON | 10.516 RON | 104.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 319.743 RON | 320.277 RON | 126.762 RON | 159.716 RON | 193.515 RON | 499.524 RON | 274.896 RON | 224.628 RON | 436.318 RON | 63.206 RON | 0 RON | 69.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 927.401 RON | 927.672 RON | 823.520 RON | 84.065 RON | 104.152 RON | 987.771 RON | 447.258 RON | 540.513 RON | 520.383 RON | 467.388 RON | 343.582 RON | 49.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERU TIBERIU-ALIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
927,4 K RON
Rezultat Net 2025
84,1 K RON
Total Active 2025
987,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,0 K RON | 371,9 K RON | 209,8 K RON | 319,7 K RON | 927,4 K RON |
| Venituri totale | 136,0 K RON | 371,9 K RON | 248,2 K RON | 320,3 K RON | 927,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 120,5 K RON | 184,3 K RON | 126,8 K RON | 823,5 K RON |
| Rezultat net | 123,7 K RON | 241,2 K RON | 44,7 K RON | 159,7 K RON | 84,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 852,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,3 K RON (45.3%)
Active circulante540,5 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343,6 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar147,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,79 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,1%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 130,3 K RON | 4,9% |
| 2022 | 9,1 K RON | 250,5 K RON | 3,6% |
| 2023 | 38,0 K RON | 314,6 K RON | 12,1% |
| 2024 | 63,2 K RON | 499,5 K RON | 12,7% |
| 2025 | 467,4 K RON | 987,8 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,0 K RON | 371,9 K RON | 209,8 K RON | 319,7 K RON | 927,4 K RON | ▲ 190,0% |
| Rezultat net | 123,7 K RON | 241,2 K RON | 44,7 K RON | 159,7 K RON | 84,1 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 130,3 K RON | 250,5 K RON | 314,6 K RON | 499,5 K RON | 987,8 K RON | ▲ 97,7% |
| Capitaluri proprii | 123,9 K RON | 241,5 K RON | 276,6 K RON | 436,3 K RON | 520,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 9,1 K RON | 38,0 K RON | 63,2 K RON | 467,4 K RON | ▲ 639,5% |
| Lichiditate curentă | 20,51 | 17,44 | 6,22 | 3,55 | 1,16 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 90,98 | 64,85 | 21,29 | 49,95 | 9,06 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.