AGROVAL B.T.S S.R.L.
CUI: 44816893
J35/3496/2021
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44816893
Cod înmatriculare
J35/3496/2021
EUID
ROONRC.J35/3496/2021
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Tineretului, 6, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Tineretului
Număr:
6
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.001 RON | 25.001 RON | 14.466 RON | 9.800 RON | 10.535 RON | 11.293 RON | 705 RON | 10.588 RON | 9.800 RON | 1.493 RON | 0 RON | 5.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.065 RON | 76.065 RON | 45.902 RON | 28.298 RON | 30.163 RON | 31.442 RON | 4.172 RON | 27.270 RON | 28.498 RON | 2.944 RON | 0 RON | 17.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.358.671 RON | 8.359.334 RON | 8.365.631 RON | −22.509 RON | −6.297 RON | 5.376.679 RON | 115.337 RON | 5.261.342 RON | −12.511 RON | 5.389.190 RON | 550 RON | 5.258.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.848.426 RON | 6.852.881 RON | 6.850.445 RON | 2.034 RON | 2.436 RON | 425.304 RON | 110.741 RON | 314.563 RON | −10.477 RON | 436.596 RON | 128 RON | 309.842 RON | 0 RON | 815 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÂMPU VALENTIN-ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități fotografice
- Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,85 M RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
425,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 76,1 K RON | 8,36 M RON | 6,85 M RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 76,1 K RON | 8,36 M RON | 6,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 45,9 K RON | 8,37 M RON | 6,85 M RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 28,3 K RON | −22,5 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,7 K RON (26%)
Active circulante314,6 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128 RON
Creanțe309,8 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53.503,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,10 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 11,3 K RON | 13,2% |
| 2022 | 2,9 K RON | 31,4 K RON | 9,4% |
| 2023 | 5,39 M RON | 5,38 M RON | 100,2% |
| 2024 | 436,6 K RON | 425,3 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 76,1 K RON | 8,36 M RON | 6,85 M RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 28,3 K RON | −22,5 K RON | 2,0 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 11,3 K RON | 31,4 K RON | 5,38 M RON | 425,3 K RON | ▼ 92,1% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 28,5 K RON | −12,5 K RON | −10,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 2,9 K RON | 5,39 M RON | 436,6 K RON | ▼ 91,9% |
| Lichiditate curentă | 7,09 | 9,26 | 0,98 | 0,72 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 39,20 | 37,20 | -0,27 | 0,03 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.