GHERMAN'S CODE TAXI S.R.L.
CUI: 46217084
J35/2429/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46217084
Cod înmatriculare
J35/2429/2022
EUID
ROONRC.J35/2429/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, INULUI, 3, C, 3, 16, 300415, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
INULUI
Număr:
3
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
300415
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.712 RON | 20.258 RON | 11.060 RON | 8.999 RON | 9.198 RON | 16.699 RON | 4.722 RON | 11.977 RON | 9.199 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.191 RON | 89.191 RON | 74.799 RON | 13.499 RON | 14.392 RON | 43.089 RON | 41.944 RON | 1.145 RON | 22.698 RON | 20.391 RON | 0 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.011 RON | 84.011 RON | 96.238 RON | −13.103 RON | −12.227 RON | 99.663 RON | 98.540 RON | 1.123 RON | 9.595 RON | 90.068 RON | 0 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN DELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
84,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,1 K RON
Total Active 2024
99,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 89,2 K RON | 84,0 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 89,2 K RON | 84,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 74,8 K RON | 96,2 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 13,5 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,5 K RON (98.9%)
Active circulante1,1 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208 RON
Numerar915 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 403,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,5 K RON | 16,7 K RON | 44,9% |
| 2023 | 20,4 K RON | 43,1 K RON | 47,3% |
| 2024 | 90,1 K RON | 99,7 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 89,2 K RON | 84,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 13,5 K RON | −13,1 K RON | ▼ 197,1% |
| Total active | 16,7 K RON | 43,1 K RON | 99,7 K RON | ▲ 131,3% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 22,7 K RON | 9,6 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 20,4 K RON | 90,1 K RON | ▲ 341,7% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,06 | 0,01 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 48,09 | 15,13 | -15,60 | ▼ 203,1% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.