AQUA ENERGY GROUP SRL
CUI: 29321394
J35/2461/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29321394
Cod înmatriculare
J35/2461/2011
EUID
ROONRC.J35/2461/2011
Data înmatriculării
2011-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea TORONTALULUI, 300668, DN 6, KM 564+600 STG, CAMERA 104
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Calea TORONTALULUI
Cod poștal:
300668
Completare adresă:
DN 6, KM 564+600 STG, CAMERA 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 248 RON | −248 RON | −248 RON | 990 RON | 0 RON | 990 RON | −1.106 RON | 2.096 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 288 RON | −288 RON | −288 RON | 702 RON | 0 RON | 702 RON | −1.394 RON | 2.096 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.616 RON | 38.616 RON | 32.232 RON | 5.249 RON | 6.384 RON | 1.440.473 RON | 1.403.208 RON | 37.265 RON | 3.855 RON | 1.436.618 RON | 0 RON | 34.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.824 RON | 65.542 RON | 41.345 RON | 22.525 RON | 24.197 RON | 1.736.422 RON | 1.633.257 RON | 103.165 RON | 26.380 RON | 1.710.042 RON | 0 RON | 23.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 175.296 RON | 180.855 RON | 107.059 RON | 63.304 RON | 73.796 RON | 2.260.559 RON | 2.080.015 RON | 180.544 RON | 89.684 RON | 2.171.148 RON | 0 RON | 110.859 RON | 0 RON | 273 RON | 0 |
| 2024 | 208.932 RON | 277.610 RON | 407.536 RON | −129.926 RON | −129.926 RON | 2.035.650 RON | 1.918.762 RON | 116.888 RON | −40.242 RON | 2.076.960 RON | 2.199 RON | 102.968 RON | 0 RON | 1.068 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEA IOSIF-ALEXANDRU
administrator
Sat Vidra, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,9 K RON
Rezultat Net 2024
−129,9 K RON
Total Active 2024
2,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 38,6 K RON | 64,8 K RON | 175,3 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 38,6 K RON | 65,5 K RON | 180,9 K RON | 277,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248 RON | 288 RON | 32,2 K RON | 41,3 K RON | 107,1 K RON | 407,5 K RON |
| Rezultat net | −248 RON | −288 RON | 5,2 K RON | 22,5 K RON | 63,3 K RON | −129,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (94.3%)
Active circulante116,9 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe103,0 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 990 RON | 211,7% |
| 2020 | 2,1 K RON | 702 RON | 298,6% |
| 2021 | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 99,7% |
| 2022 | 1,71 M RON | 1,74 M RON | 98,5% |
| 2023 | 2,17 M RON | 2,26 M RON | 96,0% |
| 2024 | 2,08 M RON | 2,04 M RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 38,6 K RON | 64,8 K RON | 175,3 K RON | 208,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −248 RON | −288 RON | 5,2 K RON | 22,5 K RON | 63,3 K RON | −129,9 K RON | ▼ 305,2% |
| Total active | 990 RON | 702 RON | 1,44 M RON | 1,74 M RON | 2,26 M RON | 2,04 M RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −1,4 K RON | 3,9 K RON | 26,4 K RON | 89,7 K RON | −40,2 K RON | ▼ 144,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 2,17 M RON | 2,08 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,33 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 13,59 | 34,75 | 36,11 | -62,19 | ▼ 272,2% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 48 | 61 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.