AUTOMATEFIRST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Serena, 33, 307287, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61.693 RON | 61.707 RON | 50.295 RON | 7.163 RON | 11.412 RON | 15.189 RON | 17.423 RON | −2.234 RON | 12.884 RON | 2.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.158 RON | 57.158 RON | 53.537 RON | 3.584 RON | 3.621 RON | 27.372 RON | 24.115 RON | 3.257 RON | 16.468 RON | 12.404 RON | 0 RON | 1.707 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 57,2 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,48 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3 K RON | 15,2 K RON | 15,2% |
| 2025 | 12,4 K RON | 27,4 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 57,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 3,6 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 15,2 K RON | 27,4 K RON | ▲ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 16,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 12,4 K RON | ▲ 438,1% |
| Lichiditate curentă | -0,97 | 0,26 | ▲ 127,1% |
| Marjă netă (%) | 11,61 | 6,27 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.