ILY MEDIA FUN S.R.L.
CUI: 43009801
J35/2505/2020
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43009801
Cod înmatriculare
J35/2505/2020
EUID
ROONRC.J35/2505/2020
Data înmatriculării
2020-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Baladei, 10, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Baladei
Număr:
10
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.690 RON | 64.690 RON | 716 RON | 62.068 RON | 63.974 RON | 63.860 RON | 0 RON | 63.860 RON | 62.268 RON | 1.592 RON | 0 RON | 63.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.243 RON | 299.243 RON | 6.693 RON | 286.064 RON | 292.550 RON | 286.304 RON | 0 RON | 286.304 RON | 286.304 RON | 0 RON | 0 RON | 285.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.338 RON | 296.338 RON | 22.367 RON | 271.067 RON | 273.971 RON | 286.354 RON | 0 RON | 286.354 RON | 271.307 RON | 15.047 RON | 0 RON | 285.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 211.228 RON | 211.228 RON | 74.452 RON | 134.718 RON | 136.776 RON | 253.690 RON | 0 RON | 253.690 RON | 220.025 RON | 33.665 RON | 0 RON | 248.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | −338 RON | 338 RON | 338 RON | 222.693 RON | 0 RON | 222.693 RON | 220.363 RON | 2.330 RON | 0 RON | 222.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 23.999 RON | −23.999 RON | −23.999 RON | 219.748 RON | 58.110 RON | 161.638 RON | 196.364 RON | 23.384 RON | 0 RON | 158.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILIBON ILEANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.999 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24,0 K RON
Total Active 2025
219,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 299,2 K RON | 296,3 K RON | 211,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 299,2 K RON | 296,3 K RON | 211,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 716 RON | 6,7 K RON | 22,4 K RON | 74,5 K RON | −338 RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 286,1 K RON | 271,1 K RON | 134,7 K RON | 338 RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,1 K RON (26.4%)
Active circulante161,6 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe158,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 63,9 K RON | 2,5% |
| 2021 | 0 RON | 286,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 15,0 K RON | 286,4 K RON | 5,3% |
| 2023 | 33,7 K RON | 253,7 K RON | 13,3% |
| 2024 | 2,3 K RON | 222,7 K RON | 1,1% |
| 2025 | 23,4 K RON | 219,7 K RON | 10,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 299,2 K RON | 296,3 K RON | 211,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 62,1 K RON | 286,1 K RON | 271,1 K RON | 134,7 K RON | 338 RON | −24,0 K RON | ▼ 7.200,3% |
| Total active | 63,9 K RON | 286,3 K RON | 286,4 K RON | 253,7 K RON | 222,7 K RON | 219,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 62,3 K RON | 286,3 K RON | 271,3 K RON | 220,0 K RON | 220,4 K RON | 196,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 33,7 K RON | 2,3 K RON | 23,4 K RON | ▲ 903,6% |
| Lichiditate curentă | 40,11 | – | 19,03 | 7,54 | 95,58 | 6,91 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 95,95 | 95,60 | 91,47 | 63,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 80 | 80 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.