CAL VERDE SRL
CUI: 37861662
J35/2728/2017
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37861662
Cod înmatriculare
J35/2728/2017
EUID
ROONRC.J35/2728/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 46, 307100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.089 RON | 35.846 RON | 109.787 RON | −74.071 RON | −73.941 RON | 120.079 RON | 114.956 RON | 5.123 RON | −196.552 RON | 193.435 RON | 528 RON | 70 RON | 123.196 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.460 RON | 26.636 RON | 77.507 RON | −50.909 RON | −50.871 RON | 91.371 RON | 89.049 RON | 2.322 RON | −247.560 RON | 238.451 RON | 2.068 RON | 0 RON | 100.480 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 169.470 RON | 103.801 RON | 63.630 RON | 65.669 RON | −50 RON | 0 RON | −50 RON | −183.931 RON | 183.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.401 RON | −1.401 RON | −1.401 RON | −50 RON | 0 RON | −50 RON | −185.332 RON | 185.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | −50 RON | 0 RON | −50 RON | −185.782 RON | 185.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | −50 RON | 0 RON | −50 RON | −186.382 RON | 186.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIVICI PREDRAG
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−600 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−600 RON
Total Active 2024
−50 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 26,6 K RON | 169,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 109,8 K RON | 77,5 K RON | 103,8 K RON | 1,4 K RON | 450 RON | 600 RON |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −50,9 K RON | 63,6 K RON | −1,4 K RON | −450 RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,4 K RON | 120,1 K RON | 161,1% |
| 2020 | 238,5 K RON | 91,4 K RON | 261,0% |
| 2021 | 183,9 K RON | −50 RON | – |
| 2022 | 185,3 K RON | −50 RON | – |
| 2023 | 185,7 K RON | −50 RON | – |
| 2024 | 186,3 K RON | −50 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −50,9 K RON | 63,6 K RON | −1,4 K RON | −450 RON | −600 RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 120,1 K RON | 91,4 K RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON | −50 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −196,6 K RON | −247,6 K RON | −183,9 K RON | −185,3 K RON | −185,8 K RON | −186,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 193,4 K RON | 238,5 K RON | 183,9 K RON | 185,3 K RON | 185,7 K RON | 186,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -565,90 | -1.471,36 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 25 | 25 | 33 | 25 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.