ALTAPREMA SRL
CUI: 37952485
J35/3056/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37952485
Cod înmatriculare
J35/3056/2017
EUID
ROONRC.J35/3056/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 19, 7, 46, 300584
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
19
Etaj:
7
Apartament:
46
Cod poștal:
300584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 37.582 RON | 142.053 RON | −104.471 RON | −104.471 RON | 153.306 RON | 142.109 RON | 11.197 RON | −250.342 RON | 262.076 RON | 8.247 RON | 344 RON | 142.255 RON | 683 RON | 2 |
| 2020 | 14.640 RON | 56.590 RON | 153.987 RON | −97.587 RON | −97.397 RON | 116.077 RON | 99.967 RON | 16.110 RON | −345.383 RON | 356.998 RON | 12.525 RON | 2.232 RON | 104.672 RON | 210 RON | 2 |
| 2021 | 8.063 RON | 94.531 RON | 196.693 RON | −102.727 RON | −102.162 RON | 79.281 RON | 59.294 RON | 19.987 RON | −445.523 RON | 456.450 RON | 15.465 RON | 2.284 RON | 68.354 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 15.834 RON | 50.924 RON | 103.600 RON | −52.971 RON | −52.676 RON | 41.494 RON | 27.106 RON | 14.388 RON | −498.494 RON | 507.787 RON | 14.258 RON | 62 RON | 32.667 RON | 466 RON | 1 |
| 2023 | 19.366 RON | 31.041 RON | 63.719 RON | −32.678 RON | −32.678 RON | 23.823 RON | 5.868 RON | 17.955 RON | −531.172 RON | 532.149 RON | 16.726 RON | 1.139 RON | 23.746 RON | 900 RON | 0 |
| 2024 | 11.609 RON | 31.498 RON | 42.727 RON | −11.229 RON | −11.229 RON | 18.301 RON | 4.923 RON | 13.378 RON | −542.400 RON | 561.665 RON | 13.266 RON | 52 RON | 0 RON | 964 RON | 0 |
| 2025 | 3.284 RON | 3.231 RON | 40.535 RON | −37.304 RON | −37.304 RON | 17.843 RON | 4.923 RON | 12.920 RON | −579.705 RON | 598.184 RON | 12.811 RON | 52 RON | 0 RON | 636 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DOREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−579.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3352.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,3 K RON
Rezultat Net 2025
−37,3 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 8,1 K RON | 15,8 K RON | 19,4 K RON | 11,6 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 56,6 K RON | 94,5 K RON | 50,9 K RON | 31,0 K RON | 31,5 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,1 K RON | 154,0 K RON | 196,7 K RON | 103,6 K RON | 63,7 K RON | 42,7 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | −104,5 K RON | −97,6 K RON | −102,7 K RON | −53,0 K RON | −32,7 K RON | −11,2 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−579.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (27.6%)
Active circulante12,9 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe52 RON
Numerar57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.135,9%
Marjă netă
-1.135,9%
ROA
-209,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,1 K RON | 153,3 K RON | 171,0% |
| 2020 | 357,0 K RON | 116,1 K RON | 307,6% |
| 2021 | 456,5 K RON | 79,3 K RON | 575,7% |
| 2022 | 507,8 K RON | 41,5 K RON | 1.223,8% |
| 2023 | 532,1 K RON | 23,8 K RON | 2.233,8% |
| 2024 | 561,7 K RON | 18,3 K RON | 3.069,0% |
| 2025 | 598,2 K RON | 17,8 K RON | 3.352,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 8,1 K RON | 15,8 K RON | 19,4 K RON | 11,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 71,7% |
| Rezultat net | −104,5 K RON | −97,6 K RON | −102,7 K RON | −53,0 K RON | −32,7 K RON | −11,2 K RON | −37,3 K RON | ▼ 232,2% |
| Total active | 153,3 K RON | 116,1 K RON | 79,3 K RON | 41,5 K RON | 23,8 K RON | 18,3 K RON | 17,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −250,3 K RON | −345,4 K RON | −445,5 K RON | −498,5 K RON | −531,2 K RON | −542,4 K RON | −579,7 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 262,1 K RON | 357,0 K RON | 456,5 K RON | 507,8 K RON | 532,1 K RON | 561,7 K RON | 598,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | – | -666,58 | -1.274,05 | -334,54 | -168,74 | -96,73 | -1.135,93 | ▼ 1.074,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 27 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3352.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.