CENTRUL EDUCATIONAL KINDERSCHOOL S.R.L.
CUI: 41363070
J35/2814/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41363070
Cod înmatriculare
J35/2814/2019
EUID
ROONRC.J35/2814/2019
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CERULUI, 8, 1, 4, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CERULUI
Număr:
8
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.495 RON | 52.258 RON | 34.476 RON | 17.347 RON | 17.782 RON | 116.187 RON | 12.169 RON | 104.018 RON | 17.547 RON | 33.759 RON | 1.359 RON | 0 RON | 64.881 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.180 RON | 262.895 RON | 205.813 RON | 55.781 RON | 57.082 RON | 145.046 RON | 10.651 RON | 134.395 RON | 73.328 RON | 96.488 RON | 1.907 RON | 35.545 RON | −24.770 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 244.360 RON | 213.016 RON | 198.202 RON | 12.418 RON | 14.814 RON | 162.559 RON | 18.925 RON | 143.634 RON | 85.741 RON | 70.240 RON | 1.607 RON | 13.364 RON | 6.578 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 246.006 RON | 247.457 RON | 203.797 RON | 41.324 RON | 43.660 RON | 209.673 RON | 14.509 RON | 195.164 RON | 124.505 RON | 80.040 RON | 1.607 RON | 35.078 RON | 5.128 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 297.260 RON | 298.616 RON | 303.954 RON | −7.060 RON | −5.338 RON | 216.574 RON | 7.681 RON | 208.893 RON | 163.986 RON | 50.171 RON | 9.247 RON | 25.512 RON | 2.417 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRESCU ROCSANDA SILVIA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.060 RON)
Cifra de Afaceri 2024
297,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
216,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 133,2 K RON | 244,4 K RON | 246,0 K RON | 0 RON | 297,3 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 262,9 K RON | 213,0 K RON | 247,5 K RON | 0 RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,5 K RON | 205,8 K RON | 198,2 K RON | 203,8 K RON | 0 RON | 304,0 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 55,8 K RON | 12,4 K RON | 41,3 K RON | 0 RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (3.5%)
Active circulante208,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe25,5 K RON
Numerar174,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,15 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,65 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,8 K RON | 116,2 K RON | 29,1% |
| 2020 | 96,5 K RON | 145,0 K RON | 66,5% |
| 2021 | 70,2 K RON | 162,6 K RON | 43,2% |
| 2022 | 80,0 K RON | 209,7 K RON | 38,2% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 50,2 K RON | 216,6 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 133,2 K RON | 244,4 K RON | 246,0 K RON | 0 RON | 297,3 K RON | – |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 55,8 K RON | 12,4 K RON | 41,3 K RON | 0 RON | −7,1 K RON | – |
| Total active | 116,2 K RON | 145,0 K RON | 162,6 K RON | 209,7 K RON | 0 RON | 216,6 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 73,3 K RON | 85,7 K RON | 124,5 K RON | 0 RON | 164,0 K RON | – |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 96,5 K RON | 70,2 K RON | 80,0 K RON | 0 RON | 50,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 1,39 | 2,04 | 2,44 | – | 4,16 | – |
| Marjă netă (%) | 39,88 | 41,88 | 5,08 | 16,80 | – | -2,38 | – |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 95 | 20 | 57 | ▲ 185,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.