T.D.I. FUNSERV SRL

CUI: 29499384 J35/2832/2011 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29499384
Cod înmatriculare J35/2832/2011
EUID ROONRC.J35/2832/2011
Data înmatriculării 2011-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. ARHIMEDE, 8, 307160, INCAPEREA NR. 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector: 0
Stradă: Str. ARHIMEDE
Număr: 8
Cod poștal: 307160
Completare adresă: INCAPEREA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 65.495 RON 65.495 RON 48.773 RON 14.732 RON 16.722 RON 209.998 RON 41.917 RON 168.081 RON 168.474 RON 41.524 RON −4.860 RON 17.250 RON 0 RON 0 RON 0
2020 57.640 RON 57.640 RON 37.083 RON 18.961 RON 20.557 RON 239.327 RON 25.917 RON 213.410 RON 187.435 RON 51.892 RON −2.595 RON 30.750 RON 0 RON 0 RON 0
2021 38.480 RON 38.480 RON 37.975 RON −1.198 RON 505 RON 243.171 RON 9.917 RON 233.254 RON 186.237 RON 56.934 RON 114.582 RON 44.250 RON 0 RON 0 RON 0
2022 78.800 RON 78.800 RON 67.555 RON 9.678 RON 11.245 RON 289.223 RON 1.417 RON 287.806 RON 195.915 RON 93.308 RON 120.885 RON 76.350 RON 0 RON 0 RON 1
2024 26.500 RON 26.500 RON 44.143 RON −17.915 RON −17.643 RON 246.057 RON 4.980 RON 241.077 RON 196.465 RON 49.592 RON 151.472 RON 53.900 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.324 RON 2.324 RON 44.798 RON −42.474 RON −42.474 RON 146.235 RON 4.980 RON 141.255 RON 144.883 RON 1.352 RON 122.179 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRICA DAN IOAN
administrator
TIMISOARA, TIMIS
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.474 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−42,5 K RON
Total Active 2025
146,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220242025
Cifra de afaceri 65,5 K RON 57,6 K RON 38,5 K RON 78,8 K RON 26,5 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 65,5 K RON 57,6 K RON 38,5 K RON 78,8 K RON 26,5 K RON 2,3 K RON
Cheltuieli totale 48,8 K RON 37,1 K RON 38,0 K RON 67,6 K RON 44,1 K RON 44,8 K RON
Rezultat net 14,7 K RON 19,0 K RON −1,2 K RON 9,7 K RON −17,9 K RON −42,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 104,48 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,11 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 14,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 108,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (3.4%)
Active circulante141,3 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri122,2 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,02
Durata stocaj (zile) 19.189
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.827,6%
Marjă netă
-1.827,6%
ROA
-29,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 41,5 K RON 210,0 K RON 19,8%
2020 51,9 K RON 239,3 K RON 21,7%
2021 56,9 K RON 243,2 K RON 23,4%
2022 93,3 K RON 289,2 K RON 32,3%
2024 49,6 K RON 246,1 K RON 20,2%
2025 1,4 K RON 146,2 K RON 0,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220242025 YoY
Cifra de afaceri 65,5 K RON 57,6 K RON 38,5 K RON 78,8 K RON 26,5 K RON 2,3 K RON ▼ 91,2%
Rezultat net 14,7 K RON 19,0 K RON −1,2 K RON 9,7 K RON −17,9 K RON −42,5 K RON ▼ 137,1%
Total active 210,0 K RON 239,3 K RON 243,2 K RON 289,2 K RON 246,1 K RON 146,2 K RON ▼ 40,6%
Capitaluri proprii 168,5 K RON 187,4 K RON 186,2 K RON 195,9 K RON 196,5 K RON 144,9 K RON ▼ 26,3%
Datorii totale 41,5 K RON 51,9 K RON 56,9 K RON 93,3 K RON 49,6 K RON 1,4 K RON ▼ 97,3%
Lichiditate curentă 4,05 4,11 4,10 3,08 4,86 104,48 ▲ 2.049,2%
Marjă netă (%) 22,49 32,90 -3,11 12,28 -67,60 -1.827,62 ▼ 2.603,6%
Scor bonitate 87 95 57 95 64 64 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (104.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.