DERIVATA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea SAGULUI, 72-78, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.662 RON | 79.662 RON | 13.535 RON | 63.760 RON | 66.127 RON | 280.836 RON | 82.797 RON | 198.039 RON | 245.689 RON | 35.147 RON | 0 RON | 9.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.207 RON | 81.207 RON | 32.231 RON | 46.713 RON | 48.976 RON | 277.230 RON | 122.137 RON | 155.093 RON | 229.401 RON | 47.829 RON | 0 RON | 10.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.374 RON | 97.374 RON | 29.632 RON | 64.857 RON | 67.742 RON | 275.791 RON | 108.514 RON | 167.277 RON | 191.260 RON | 84.531 RON | 0 RON | 9.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.648 RON | 97.819 RON | 32.518 RON | 62.454 RON | 65.301 RON | 311.933 RON | 119.579 RON | 192.354 RON | 187.933 RON | 124.000 RON | 0 RON | 16.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.930 RON | 99.360 RON | 42.585 RON | 47.740 RON | 56.775 RON | 297.825 RON | 100.147 RON | 197.678 RON | 173.223 RON | 124.602 RON | 0 RON | 13.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.505 RON | 101.365 RON | 41.819 RON | 51.004 RON | 59.546 RON | 315.004 RON | 84.633 RON | 230.371 RON | 224.227 RON | 90.777 RON | 0 RON | 8.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.865 RON | 124.462 RON | 52.236 RON | 61.479 RON | 72.226 RON | 359.848 RON | 73.743 RON | 286.105 RON | 179.573 RON | 180.275 RON | 248 RON | 6.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — cotă de piață după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cercul reprezintă 100% din piață (toate companiile din domeniu); apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 81,2 K RON | 97,4 K RON | 97,6 K RON | 97,9 K RON | 98,5 K RON | 114,9 K RON |
| Venituri totale | 79,7 K RON | 81,2 K RON | 97,4 K RON | 97,8 K RON | 99,4 K RON | 101,4 K RON | 124,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 32,2 K RON | 29,6 K RON | 32,5 K RON | 42,6 K RON | 41,8 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 46,7 K RON | 64,9 K RON | 62,5 K RON | 47,7 K RON | 51,0 K RON | 61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 463,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,64 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,1 K RON | 280,8 K RON | 12,5% |
| 2020 | 47,8 K RON | 277,2 K RON | 17,3% |
| 2021 | 84,5 K RON | 275,8 K RON | 30,7% |
| 2022 | 124,0 K RON | 311,9 K RON | 39,8% |
| 2023 | 124,6 K RON | 297,8 K RON | 41,8% |
| 2024 | 90,8 K RON | 315,0 K RON | 28,8% |
| 2025 | 180,3 K RON | 359,8 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,7 K RON | 81,2 K RON | 97,4 K RON | 97,6 K RON | 97,9 K RON | 98,5 K RON | 114,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 46,7 K RON | 64,9 K RON | 62,5 K RON | 47,7 K RON | 51,0 K RON | 61,5 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 280,8 K RON | 277,2 K RON | 275,8 K RON | 311,9 K RON | 297,8 K RON | 315,0 K RON | 359,8 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 245,7 K RON | 229,4 K RON | 191,3 K RON | 187,9 K RON | 173,2 K RON | 224,2 K RON | 179,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 47,8 K RON | 84,5 K RON | 124,0 K RON | 124,6 K RON | 90,8 K RON | 180,3 K RON | ▲ 98,6% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 3,24 | 1,98 | 1,55 | 1,59 | 2,54 | 1,59 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 80,04 | 57,52 | 66,61 | 63,96 | 48,75 | 51,78 | 53,52 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 75 | 82 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.