MOD OCTA INSTAL SRL
CUI: 36740123
J35/3109/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36740123
Cod înmatriculare
J35/3109/2016
EUID
ROONRC.J35/3109/2016
Data înmatriculării
2016-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ion Neculce, 22, SAD 1, CAM. 3B
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ion Neculce
Număr:
22
Completare adresă:
SAD 1, CAM. 3B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 541.913 RON | 541.913 RON | 304.957 RON | 231.537 RON | 236.956 RON | 638.787 RON | 0 RON | 638.787 RON | 516.067 RON | 122.720 RON | 0 RON | 470.442 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 568.947 RON | 574.021 RON | 355.017 RON | 213.315 RON | 219.004 RON | 910.363 RON | 2.298 RON | 908.065 RON | 729.583 RON | 180.780 RON | 0 RON | 46.901 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 720.864 RON | 720.870 RON | 388.646 RON | 325.880 RON | 332.224 RON | 1.220.888 RON | 18.915 RON | 1.201.973 RON | 1.055.462 RON | 165.426 RON | 0 RON | 58.410 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 852.041 RON | 852.041 RON | 486.810 RON | 358.787 RON | 365.231 RON | 1.607.130 RON | 25.026 RON | 1.582.104 RON | 1.414.249 RON | 192.881 RON | 0 RON | 143.014 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.145.266 RON | 1.145.266 RON | 648.772 RON | 486.208 RON | 496.494 RON | 1.851.561 RON | 24.691 RON | 1.826.870 RON | 600.458 RON | 1.251.103 RON | 0 RON | 1.793.360 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 946.328 RON | 946.328 RON | 598.628 RON | 324.438 RON | 347.700 RON | 2.426.181 RON | 20.216 RON | 2.405.965 RON | 924.896 RON | 1.501.285 RON | 1.000 RON | 2.399.798 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IEPURAŞ TIBERIU
administrator
Sat Cărpiniş, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
946,3 K RON
Rezultat Net 2024
324,4 K RON
Total Active 2024
2,43 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,9 K RON | 568,9 K RON | 720,9 K RON | 852,0 K RON | 1,15 M RON | 946,3 K RON |
| Venituri totale | 541,9 K RON | 574,0 K RON | 720,9 K RON | 852,0 K RON | 1,15 M RON | 946,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,0 K RON | 355,0 K RON | 388,6 K RON | 486,8 K RON | 648,8 K RON | 598,6 K RON |
| Rezultat net | 231,5 K RON | 213,3 K RON | 325,9 K RON | 358,8 K RON | 486,2 K RON | 324,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,2 K RON (0.8%)
Active circulante2,41 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe2,40 M RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 946,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 926 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
34,3%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,7 K RON | 638,8 K RON | 19,2% |
| 2020 | 180,8 K RON | 910,4 K RON | 19,9% |
| 2021 | 165,4 K RON | 1,22 M RON | 13,6% |
| 2022 | 192,9 K RON | 1,61 M RON | 12,0% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,85 M RON | 67,6% |
| 2024 | 1,50 M RON | 2,43 M RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,9 K RON | 568,9 K RON | 720,9 K RON | 852,0 K RON | 1,15 M RON | 946,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 231,5 K RON | 213,3 K RON | 325,9 K RON | 358,8 K RON | 486,2 K RON | 324,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 638,8 K RON | 910,4 K RON | 1,22 M RON | 1,61 M RON | 1,85 M RON | 2,43 M RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 516,1 K RON | 729,6 K RON | 1,06 M RON | 1,41 M RON | 600,5 K RON | 924,9 K RON | ▲ 54,0% |
| Datorii totale | 122,7 K RON | 180,8 K RON | 165,4 K RON | 192,9 K RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 5,21 | 5,02 | 7,27 | 8,20 | 1,46 | 1,60 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 42,73 | 37,49 | 45,21 | 42,11 | 42,45 | 34,28 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (324,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.