PHARAOHS CERAMICS SRL
CUI: 10391674
J35/317/1998
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10391674
Cod înmatriculare
J35/317/1998
EUID
ROONRC.J35/317/1998
Data înmatriculării
1998-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VICTOR VLAD DELAMARINA, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTOR VLAD DELAMARINA
Număr:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440.737 RON | 485.022 RON | 948.700 RON | −468.609 RON | −463.678 RON | 1.401.384 RON | 1.196.169 RON | 205.215 RON | −1.248.445 RON | 2.642.548 RON | 22.807 RON | 170.918 RON | 7.915 RON | 634 RON | 9 |
| 2020 | 439.633 RON | 439.641 RON | 476.510 RON | −41.047 RON | −36.869 RON | 1.392.332 RON | 1.130.057 RON | 262.275 RON | −1.289.492 RON | 2.682.592 RON | 22.806 RON | 203.774 RON | 0 RON | 768 RON | 6 |
| 2021 | 712.795 RON | 716.982 RON | 503.907 RON | 205.901 RON | 213.075 RON | 1.369.255 RON | 1.077.988 RON | 291.267 RON | −1.083.591 RON | 2.454.135 RON | 22.806 RON | 207.681 RON | 0 RON | 1.289 RON | 6 |
| 2022 | 772.284 RON | 773.767 RON | 731.591 RON | 34.452 RON | 42.176 RON | 1.719.808 RON | 1.385.454 RON | 334.354 RON | −1.068.935 RON | 2.780.085 RON | 27.115 RON | 286.337 RON | 12.094 RON | 3.436 RON | 5 |
| 2023 | 740.965 RON | 744.369 RON | 705.946 RON | 31.272 RON | 38.423 RON | 1.526.977 RON | 1.242.664 RON | 284.313 RON | −1.037.663 RON | 2.559.175 RON | 27.115 RON | 222.953 RON | 8.719 RON | 3.254 RON | 3 |
| 2024 | 795.077 RON | 816.015 RON | 837.245 RON | −34.949 RON | −21.230 RON | 1.369.077 RON | 1.092.745 RON | 276.332 RON | −1.072.613 RON | 2.431.835 RON | 69.405 RON | 202.848 RON | 13.747 RON | 3.892 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AWAD BASSAM
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.072.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
795,1 K RON
Rezultat Net 2024
−34,9 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,7 K RON | 439,6 K RON | 712,8 K RON | 772,3 K RON | 741,0 K RON | 795,1 K RON |
| Venituri totale | 485,0 K RON | 439,6 K RON | 717,0 K RON | 773,8 K RON | 744,4 K RON | 816,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 948,7 K RON | 476,5 K RON | 503,9 K RON | 731,6 K RON | 705,9 K RON | 837,2 K RON |
| Rezultat net | −468,6 K RON | −41,0 K RON | 205,9 K RON | 34,5 K RON | 31,3 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 923,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.072.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (79.8%)
Active circulante276,3 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,4 K RON
Creanțe202,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,46 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,64 M RON | 1,40 M RON | 188,6% |
| 2020 | 2,68 M RON | 1,39 M RON | 192,7% |
| 2021 | 2,45 M RON | 1,37 M RON | 179,2% |
| 2022 | 2,78 M RON | 1,72 M RON | 161,7% |
| 2023 | 2,56 M RON | 1,53 M RON | 167,6% |
| 2024 | 2,43 M RON | 1,37 M RON | 177,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,7 K RON | 439,6 K RON | 712,8 K RON | 772,3 K RON | 741,0 K RON | 795,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −468,6 K RON | −41,0 K RON | 205,9 K RON | 34,5 K RON | 31,3 K RON | −34,9 K RON | ▼ 211,8% |
| Total active | 1,40 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 1,53 M RON | 1,37 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −1,25 M RON | −1,29 M RON | −1,08 M RON | −1,07 M RON | −1,04 M RON | −1,07 M RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 2,64 M RON | 2,68 M RON | 2,45 M RON | 2,78 M RON | 2,56 M RON | 2,43 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -106,32 | -9,34 | 28,89 | 4,46 | 4,22 | -4,40 | ▼ 204,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 40 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.