PARGA CAB S.R.L.
CUI: 47403280
J35/32/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47403280
Cod înmatriculare
J35/32/2023
EUID
ROONRC.J35/32/2023
Data înmatriculării
2023-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AVRAM IMBROANE, 9, 2, 2, 89, 300136
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AVRAM IMBROANE
Număr:
9
Bloc:
2
Etaj:
2
Apartament:
89
Cod poștal:
300136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.747 RON | 9.747 RON | 6.139 RON | 3.030 RON | 3.608 RON | 53.808 RON | 48.333 RON | 5.475 RON | 3.230 RON | 50.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.808 RON | 42.516 RON | 29.137 RON | 11.238 RON | 13.379 RON | 52.187 RON | 38.333 RON | 13.854 RON | 14.468 RON | 37.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.191 RON | 7.191 RON | 11.566 RON | −4.375 RON | −4.375 RON | 47.812 RON | 28.333 RON | 19.479 RON | 10.093 RON | 37.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUȚĂ GHEORGHE-MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.375 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
47,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 34,8 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 42,5 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 29,1 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 11,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,3 K RON (59.3%)
Active circulante19,5 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,8%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,6 K RON | 53,8 K RON | 94,0% |
| 2024 | 37,7 K RON | 52,2 K RON | 72,3% |
| 2025 | 37,7 K RON | 47,8 K RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 34,8 K RON | 7,2 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 11,2 K RON | −4,4 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 53,8 K RON | 52,2 K RON | 47,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 14,5 K RON | 10,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 37,7 K RON | 37,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,37 | 0,52 | ▲ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 31,09 | 32,29 | -60,84 | ▼ 288,4% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.