IDEAL DRIVE ETALON SRL

CUI: 38023699 J35/3252/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38023699
Cod înmatriculare J35/3252/2017
EUID ROONRC.J35/3252/2017
Data înmatriculării 2017-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 39, 1, 300239, CAMERA 1, SPATIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU
Număr: 39
Apartament: 1
Cod poștal: 300239
Completare adresă: CAMERA 1, SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 187.503 RON 191.437 RON 176.715 RON 12.812 RON 14.722 RON 129.454 RON 95.342 RON 34.112 RON 55.831 RON 73.623 RON 0 RON 1.731 RON 0 RON 0 RON 2
2020 149.104 RON 149.184 RON 132.219 RON 15.952 RON 16.965 RON 115.632 RON 49.578 RON 66.054 RON 71.783 RON 43.849 RON 0 RON 5.139 RON 0 RON 0 RON 1
2021 233.934 RON 235.008 RON 142.457 RON 89.798 RON 92.551 RON 195.946 RON 3.814 RON 192.132 RON 161.581 RON 34.365 RON 0 RON 23.381 RON 0 RON 0 RON 1
2022 324.134 RON 324.322 RON 153.468 RON 167.997 RON 170.854 RON 185.684 RON 0 RON 185.684 RON 174.657 RON 11.027 RON 0 RON 66.616 RON 0 RON 0 RON 2
2023 261.784 RON 261.784 RON 178.515 RON 81.302 RON 83.269 RON 266.791 RON 0 RON 266.791 RON 255.959 RON 10.832 RON 0 RON 262.909 RON 0 RON 0 RON 3
2024 129.195 RON 143.721 RON 142.506 RON 1.042 RON 1.215 RON 265.087 RON 0 RON 265.087 RON 257.001 RON 8.086 RON 0 RON 262.695 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXĂ TITU
administrator
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
129,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
265,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 187,5 K RON 149,1 K RON 233,9 K RON 324,1 K RON 261,8 K RON 129,2 K RON
Venituri totale 191,4 K RON 149,2 K RON 235,0 K RON 324,3 K RON 261,8 K RON 143,7 K RON
Cheltuieli totale 176,7 K RON 132,2 K RON 142,5 K RON 153,5 K RON 178,5 K RON 142,5 K RON
Rezultat net 12,8 K RON 16,0 K RON 89,8 K RON 168,0 K RON 81,3 K RON 1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 32,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 32,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 32,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante265,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe262,7 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 742

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 73,6 K RON 129,5 K RON 56,9%
2020 43,8 K RON 115,6 K RON 37,9%
2021 34,4 K RON 195,9 K RON 17,5%
2022 11,0 K RON 185,7 K RON 5,9%
2023 10,8 K RON 266,8 K RON 4,1%
2024 8,1 K RON 265,1 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 187,5 K RON 149,1 K RON 233,9 K RON 324,1 K RON 261,8 K RON 129,2 K RON ▼ 50,6%
Rezultat net 12,8 K RON 16,0 K RON 89,8 K RON 168,0 K RON 81,3 K RON 1,0 K RON ▼ 98,7%
Total active 129,5 K RON 115,6 K RON 195,9 K RON 185,7 K RON 266,8 K RON 265,1 K RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii 55,8 K RON 71,8 K RON 161,6 K RON 174,7 K RON 256,0 K RON 257,0 K RON ▲ 0,4%
Datorii totale 73,6 K RON 43,8 K RON 34,4 K RON 11,0 K RON 10,8 K RON 8,1 K RON ▼ 25,4%
Lichiditate curentă 0,46 1,51 5,59 16,84 24,63 32,78 ▲ 33,1%
Marjă netă (%) 6,83 10,70 38,39 51,83 31,06 0,81 ▼ 97,4%
Scor bonitate 55 90 100 100 87 77 ▼ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (32.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.