CĂLĂTORI PRINTRE STELE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 5, 1, 5, 300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 357.244 RON | 357.258 RON | 206.300 RON | 147.619 RON | 150.958 RON | 184.483 RON | 3.587 RON | 180.896 RON | 147.819 RON | 36.664 RON | 0 RON | 15.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.158 RON | 256.718 RON | 267.130 RON | −12.609 RON | −10.412 RON | 164.190 RON | 3.152 RON | 161.038 RON | 135.210 RON | 28.980 RON | 0 RON | 3.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 279.229 RON | 278.684 RON | 161.765 RON | 114.189 RON | 116.919 RON | 249.115 RON | 2.717 RON | 246.398 RON | 114.389 RON | 134.726 RON | 0 RON | 142.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,2 K RON | 256,2 K RON | 279,2 K RON |
| Venituri totale | 357,3 K RON | 256,7 K RON | 278,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,3 K RON | 267,1 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | 147,6 K RON | −12,6 K RON | 114,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,7 K RON | 184,5 K RON | 19,9% |
| 2024 | 29,0 K RON | 164,2 K RON | 17,7% |
| 2025 | 134,7 K RON | 249,1 K RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,2 K RON | 256,2 K RON | 279,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 147,6 K RON | −12,6 K RON | 114,2 K RON | ▲ 1.005,6% |
| Total active | 184,5 K RON | 164,2 K RON | 249,1 K RON | ▲ 51,7% |
| Capitaluri proprii | 147,8 K RON | 135,2 K RON | 114,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 29,0 K RON | 134,7 K RON | ▲ 364,9% |
| Lichiditate curentă | 4,93 | 5,56 | 1,83 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 41,32 | -4,92 | 40,89 | ▲ 931,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.