ALFA PROTECT RENTALS S.R.L.
CUI: 41558617
J35/3266/2019
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41558617
Cod înmatriculare
J35/3266/2019
EUID
ROONRC.J35/3266/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Elena, 2, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Elena
Număr:
2
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.784 RON | 6.528 RON | −2.749 RON | −2.744 RON | 746.746 RON | 191 RON | 746.555 RON | −2.549 RON | 749.295 RON | 0 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 25.202 RON | 29.855 RON | −4.653 RON | −4.653 RON | 483.349 RON | 0 RON | 483.349 RON | −7.202 RON | 490.551 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 521 RON | 2.753 RON | −2.232 RON | −2.232 RON | 1.418 RON | 0 RON | 1.418 RON | −9.434 RON | 10.852 RON | 0 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 388 RON | −388 RON | −388 RON | 1.029 RON | 0 RON | 1.029 RON | −9.822 RON | 10.851 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2 RON | 34.813 RON | −34.811 RON | −34.811 RON | 993.797 RON | 989.373 RON | 4.424 RON | −44.633 RON | 1.038.430 RON | 0 RON | 3.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 124 RON | 33.101 RON | −32.977 RON | −32.977 RON | 1.044.052 RON | 1.014.084 RON | 29.968 RON | −77.610 RON | 1.125.622 RON | 0 RON | 29.055 RON | 0 RON | 3.960 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCOLIȘAN FLORIN-IOAN
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−33,0 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 25,2 K RON | 521 RON | 0 RON | 2 RON | 124 RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 29,9 K RON | 2,8 K RON | 388 RON | 34,8 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −4,7 K RON | −2,2 K RON | −388 RON | −34,8 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (97.1%)
Active circulante30,0 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,1 K RON
Numerar913 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 749,3 K RON | 746,7 K RON | 100,3% |
| 2020 | 490,6 K RON | 483,3 K RON | 101,5% |
| 2021 | 10,9 K RON | 1,4 K RON | 765,3% |
| 2022 | 10,9 K RON | 1,0 K RON | 1.054,5% |
| 2023 | 1,04 M RON | 993,8 K RON | 104,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −4,7 K RON | −2,2 K RON | −388 RON | −34,8 K RON | −33,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 746,7 K RON | 483,3 K RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 993,8 K RON | 1,04 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −7,2 K RON | −9,4 K RON | −9,8 K RON | −44,6 K RON | −77,6 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 749,3 K RON | 490,6 K RON | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,99 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | ▲ 518,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 22 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.