RIMINI CAB S.R.L.

CUI: 44771724 J35/3367/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44771724
Cod înmatriculare J35/3367/2021
EUID ROONRC.J35/3367/2021
Data înmatriculării 2021-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, AVRAM IMBROANE, 9, 2, 2, 89, 300136

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: AVRAM IMBROANE
Număr: 9
Bloc: 2
Etaj: 2
Apartament: 89
Cod poștal: 300136

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 57.160 RON 57.160 RON 24.983 RON 30.462 RON 32.177 RON 31.301 RON 4.333 RON 26.968 RON 30.662 RON 639 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 54.093 RON 54.093 RON 39.093 RON 12.600 RON 15.000 RON 45.685 RON 3.333 RON 42.352 RON 43.262 RON 2.423 RON 0 RON 39.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 80.079 RON 80.079 RON 34.185 RON 38.551 RON 45.894 RON 87.218 RON 2.333 RON 84.885 RON 81.813 RON 5.405 RON 0 RON 39.167 RON 0 RON 0 RON 0
2025 36.536 RON 36.536 RON 24.090 RON 10.455 RON 12.446 RON 95.685 RON 1.334 RON 94.351 RON 92.269 RON 3.416 RON 0 RON 49.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂUȚĂ GHEORGHE-MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
36,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
95,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 57,2 K RON 54,1 K RON 80,1 K RON 36,5 K RON
Venituri totale 57,2 K RON 54,1 K RON 80,1 K RON 36,5 K RON
Cheltuieli totale 25,0 K RON 39,1 K RON 34,2 K RON 24,1 K RON
Rezultat net 30,5 K RON 12,6 K RON 38,6 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 27,62 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 27,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 13,28 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 28,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,3 K RON (1.4%)
Active circulante94,4 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,0 K RON
Numerar45,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,75
Durata încasare (zile) 490

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,1%
Marjă netă
28,6%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 639 RON 31,3 K RON 2,0%
2023 2,4 K RON 45,7 K RON 5,3%
2024 5,4 K RON 87,2 K RON 6,2%
2025 3,4 K RON 95,7 K RON 3,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,2 K RON 54,1 K RON 80,1 K RON 36,5 K RON ▼ 54,4%
Rezultat net 30,5 K RON 12,6 K RON 38,6 K RON 10,5 K RON ▼ 72,9%
Total active 31,3 K RON 45,7 K RON 87,2 K RON 95,7 K RON ▲ 9,7%
Capitaluri proprii 30,7 K RON 43,3 K RON 81,8 K RON 92,3 K RON ▲ 12,8%
Datorii totale 639 RON 2,4 K RON 5,4 K RON 3,4 K RON ▼ 36,8%
Lichiditate curentă 42,20 17,48 15,70 27,62 ▲ 75,9%
Marjă netă (%) 53,29 23,29 48,14 28,62 ▼ 40,5%
Scor bonitate 87 80 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (27.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.