TERRA BRE TIM S.R.L.
CUI: 44772819
J35/3371/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44772819
Cod înmatriculare
J35/3371/2021
EUID
ROONRC.J35/3371/2021
Data înmatriculării
2021-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. ROBERT K. KOCH, 13, 300261, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. ROBERT K. KOCH
Număr:
13
Cod poștal:
300261
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 5.000 RON | 8.447 RON | −3.597 RON | −3.447 RON | 167 RON | 0 RON | 167 RON | −3.397 RON | 3.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.117 RON | 19.117 RON | 24.302 RON | −5.474 RON | −5.185 RON | 12.178 RON | 4.297 RON | 7.881 RON | −8.871 RON | 21.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.226 RON | 73.232 RON | 86.040 RON | −13.408 RON | −12.808 RON | 6.288 RON | 2.634 RON | 3.654 RON | −22.280 RON | 28.568 RON | 0 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.293 RON | 51.293 RON | 29.922 RON | 17.958 RON | 21.371 RON | 26.596 RON | 971 RON | 25.625 RON | −4.321 RON | 30.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.613 RON | 38.679 RON | 25.492 RON | 11.077 RON | 13.187 RON | 36.586 RON | 0 RON | 36.586 RON | 6.755 RON | 29.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGOVAN DENIS-ABU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
36,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 68,2 K RON | 51,3 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 19,1 K RON | 73,2 K RON | 51,3 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 24,3 K RON | 86,0 K RON | 29,9 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,5 K RON | −13,4 K RON | 18,0 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
31,1%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 167 RON | 2.134,1% |
| 2022 | 21,0 K RON | 12,2 K RON | 172,8% |
| 2023 | 28,6 K RON | 6,3 K RON | 454,3% |
| 2024 | 30,9 K RON | 26,6 K RON | 116,3% |
| 2025 | 29,8 K RON | 36,6 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 68,2 K RON | 51,3 K RON | 35,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,5 K RON | −13,4 K RON | 18,0 K RON | 11,1 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 167 RON | 12,2 K RON | 6,3 K RON | 26,6 K RON | 36,6 K RON | ▲ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −8,9 K RON | −22,3 K RON | −4,3 K RON | 6,8 K RON | ▲ 256,3% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 21,0 K RON | 28,6 K RON | 30,9 K RON | 29,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,37 | 0,13 | 0,83 | 1,23 | ▲ 48,0% |
| Marjă netă (%) | – | -28,63 | -19,65 | 35,01 | 31,10 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 55 | 67 | ▲ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.