TERRA BRE TIM S.R.L.

CUI: 44772819 J35/3371/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44772819
Cod înmatriculare J35/3371/2021
EUID ROONRC.J35/3371/2021
Data înmatriculării 2021-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. ROBERT K. KOCH, 13, 300261, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DR. ROBERT K. KOCH
Număr: 13
Cod poștal: 300261
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 5.000 RON 8.447 RON −3.597 RON −3.447 RON 167 RON 0 RON 167 RON −3.397 RON 3.564 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 19.117 RON 19.117 RON 24.302 RON −5.474 RON −5.185 RON 12.178 RON 4.297 RON 7.881 RON −8.871 RON 21.049 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 68.226 RON 73.232 RON 86.040 RON −13.408 RON −12.808 RON 6.288 RON 2.634 RON 3.654 RON −22.280 RON 28.568 RON 0 RON 164 RON 0 RON 0 RON 1
2024 51.293 RON 51.293 RON 29.922 RON 17.958 RON 21.371 RON 26.596 RON 971 RON 25.625 RON −4.321 RON 30.917 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORGOVAN DENIS-ABU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.321 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,3 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
26,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 19,1 K RON 68,2 K RON 51,3 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 19,1 K RON 73,2 K RON 51,3 K RON
Cheltuieli totale 8,4 K RON 24,3 K RON 86,0 K RON 29,9 K RON
Rezultat net −3,6 K RON −5,5 K RON −13,4 K RON 18,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate971 RON (3.7%)
Active circulante25,6 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,7%
Marjă netă
35,0%
ROA
67,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,6 K RON 167 RON 2.134,1%
2022 21,0 K RON 12,2 K RON 172,8%
2023 28,6 K RON 6,3 K RON 454,3%
2024 30,9 K RON 26,6 K RON 116,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 19,1 K RON 68,2 K RON 51,3 K RON ▼ 24,8%
Rezultat net −3,6 K RON −5,5 K RON −13,4 K RON 18,0 K RON ▲ 233,9%
Total active 167 RON 12,2 K RON 6,3 K RON 26,6 K RON ▲ 323,0%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −8,9 K RON −22,3 K RON −4,3 K RON ▲ 80,6%
Datorii totale 3,6 K RON 21,0 K RON 28,6 K RON 30,9 K RON ▲ 8,2%
Lichiditate curentă 0,05 0,37 0,13 0,83 ▲ 548,0%
Marjă netă (%) – -28,63 -19,65 35,01 ▲ 278,2%
Scor bonitate 22 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.