ALPHA SMART BUSINESS SRL
CUI: 38117220
J35/3480/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38117220
Cod înmatriculare
J35/3480/2017
EUID
ROONRC.J35/3480/2017
Data înmatriculării
2017-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dorobanţilor, 92-94, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
92-94
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.519 RON | 208.372 RON | 112.715 RON | 92.018 RON | 95.657 RON | 417.119 RON | 275.964 RON | 141.155 RON | 94.307 RON | 322.812 RON | 0 RON | 135.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 433.438 RON | 434.966 RON | 282.309 RON | 148.653 RON | 152.657 RON | 533.019 RON | 194.510 RON | 338.509 RON | 242.961 RON | 316.749 RON | 0 RON | 324.001 RON | 0 RON | 26.691 RON | 1 |
| 2021 | 231.208 RON | 338.852 RON | 292.921 RON | 43.850 RON | 45.931 RON | 648.773 RON | 261.876 RON | 386.897 RON | 286.811 RON | 361.962 RON | 250 RON | 383.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 368.530 RON | 373.635 RON | 245.702 RON | 124.322 RON | 127.933 RON | 645.625 RON | 227.916 RON | 417.709 RON | 124.562 RON | 521.063 RON | 158.162 RON | 232.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 614.243 RON | 616.774 RON | 330.876 RON | 280.038 RON | 285.898 RON | 827.370 RON | 546.552 RON | 280.818 RON | 280.278 RON | 547.092 RON | 250 RON | 213.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU CLAUDIA
administrator
Loc. Gătaia, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
614,2 K RON
Rezultat Net 2023
280,0 K RON
Total Active 2023
827,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,5 K RON | 433,4 K RON | 231,2 K RON | 368,5 K RON | 614,2 K RON |
| Venituri totale | 208,4 K RON | 435,0 K RON | 338,9 K RON | 373,6 K RON | 616,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,7 K RON | 282,3 K RON | 292,9 K RON | 245,7 K RON | 330,9 K RON |
| Rezultat net | 92,0 K RON | 148,7 K RON | 43,9 K RON | 124,3 K RON | 280,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 596,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,6 K RON (66.1%)
Active circulante280,8 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250 RON
Creanțe213,1 K RON
Numerar67,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.456,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,5%
Marjă netă
45,6%
ROA
33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,8 K RON | 417,1 K RON | 77,4% |
| 2020 | 316,7 K RON | 533,0 K RON | 59,4% |
| 2021 | 362,0 K RON | 648,8 K RON | 55,8% |
| 2022 | 521,1 K RON | 645,6 K RON | 80,7% |
| 2023 | 547,1 K RON | 827,4 K RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,5 K RON | 433,4 K RON | 231,2 K RON | 368,5 K RON | 614,2 K RON | ▲ 66,7% |
| Rezultat net | 92,0 K RON | 148,7 K RON | 43,9 K RON | 124,3 K RON | 280,0 K RON | ▲ 125,3% |
| Total active | 417,1 K RON | 533,0 K RON | 648,8 K RON | 645,6 K RON | 827,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 94,3 K RON | 243,0 K RON | 286,8 K RON | 124,6 K RON | 280,3 K RON | ▲ 125,0% |
| Datorii totale | 322,8 K RON | 316,7 K RON | 362,0 K RON | 521,1 K RON | 547,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 1,07 | 1,07 | 0,80 | 0,51 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 44,56 | 34,30 | 18,97 | 33,73 | 45,59 | ▲ 35,2% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 72 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (280,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.