MONTESSORI KIDS CLUB S.R.L.

CUI: 44925866 J35/3777/2021 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44925866
Cod înmatriculare J35/3777/2021
EUID ROONRC.J35/3777/2021
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, I, 85, 307395

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Şag, Comuna Şag
Stradă: I
Număr: 85
Cod poștal: 307395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 66.600 RON 138.589 RON 84.352 RON 53.584 RON 54.237 RON 104.867 RON 48.636 RON 56.231 RON 53.784 RON 6.972 RON 0 RON 0 RON 44.111 RON 0 RON 2
2023 45.200 RON 56.614 RON 49.246 RON 6.916 RON 7.368 RON 93.405 RON 37.221 RON 56.184 RON 60.700 RON 9 RON 0 RON 0 RON 32.696 RON 0 RON 1
2024 6.300 RON 16.549 RON 10.915 RON 5.634 RON 5.634 RON 88.791 RON 27.139 RON 61.652 RON 66.334 RON 9 RON 0 RON 0 RON 22.448 RON 0 RON 0
2025 10.000 RON 19.209 RON 10.008 RON 8.781 RON 9.201 RON 147.247 RON 18.667 RON 128.580 RON 73.359 RON 60.648 RON 0 RON 125.400 RON 13.240 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRAN CRISTINA-DIANA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
147,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 66,6 K RON 45,2 K RON 6,3 K RON 10,0 K RON
Venituri totale 138,6 K RON 56,6 K RON 16,5 K RON 19,2 K RON
Cheltuieli totale 84,4 K RON 49,2 K RON 10,9 K RON 10,0 K RON
Rezultat net 53,6 K RON 6,9 K RON 5,6 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,43 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,7 K RON (12.7%)
Active circulante128,6 K RON (87.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe125,4 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.577

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,0%
Marjă netă
87,8%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,0 K RON 104,9 K RON 6,7%
2023 9 RON 93,4 K RON 0,0%
2024 9 RON 88,8 K RON 0,0%
2025 60,6 K RON 147,2 K RON 41,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,6 K RON 45,2 K RON 6,3 K RON 10,0 K RON ▲ 58,7%
Rezultat net 53,6 K RON 6,9 K RON 5,6 K RON 8,8 K RON ▲ 55,9%
Total active 104,9 K RON 93,4 K RON 88,8 K RON 147,2 K RON ▲ 65,8%
Capitaluri proprii 53,8 K RON 60,7 K RON 66,3 K RON 73,4 K RON ▲ 10,6%
Datorii totale 7,0 K RON 9 RON 9 RON 60,6 K RON ▲ 673.766,7%
Lichiditate curentă 8,07 6.242,67 6.850,22 2,12 ▼ 100,0%
Marjă netă (%) 80,46 15,30 89,43 87,81 ▼ 1,8%
Scor bonitate 87 87 87 90 ▲ 3,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.