CLUB PLAY LEARN&LAUGH S.R.L.
CUI: 48906107
J35/3829/2023
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48906107
Cod înmatriculare
J35/3829/2023
EUID
ROONRC.J35/3829/2023
Data înmatriculării
2023-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, KOSSUTH LAJOS, 36, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
KOSSUTH LAJOS
Număr:
36
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.400 RON | 23.400 RON | 27.430 RON | −4.030 RON | −4.030 RON | 21.687 RON | 0 RON | 21.687 RON | −3.830 RON | 25.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.350 RON | 105.350 RON | 159.075 RON | −53.725 RON | −53.725 RON | 19.392 RON | 0 RON | 19.392 RON | −57.555 RON | 76.947 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 131.000 RON | 131.084 RON | 197.582 RON | −66.498 RON | −66.498 RON | 182.695 RON | 176.939 RON | 5.756 RON | −124.053 RON | 306.748 RON | 2.010 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUȘCĂ LUCIAN-SAȘA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
DUȘCĂ DIANA-FLORINA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5610 Restaurante
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,0 K RON
Rezultat Net 2025
−66,5 K RON
Total Active 2025
182,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 105,4 K RON | 131,0 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 105,4 K RON | 131,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 159,1 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −53,7 K RON | −66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,9 K RON (96.8%)
Active circulante5,8 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe800 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,17 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,8%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,5 K RON | 21,7 K RON | 117,7% |
| 2024 | 76,9 K RON | 19,4 K RON | 396,8% |
| 2025 | 306,7 K RON | 182,7 K RON | 167,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 105,4 K RON | 131,0 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −53,7 K RON | −66,5 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 21,7 K RON | 19,4 K RON | 182,7 K RON | ▲ 842,1% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −57,6 K RON | −124,1 K RON | ▼ 115,5% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 76,9 K RON | 306,7 K RON | ▲ 298,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,25 | 0,02 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | -17,22 | -51,00 | -50,76 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.