TERMOREGOLATORI CAMPINI-COREL SRL
CUI: 17060996
J35/3892/2004
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17060996
Cod înmatriculare
J35/3892/2004
EUID
ROONRC.J35/3892/2004
Data înmatriculării
2004-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
43 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. GRAMMA, 10-A, 1912
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GRAMMA
Număr:
10-A
Cod poștal:
1912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.027.545 RON | 5.114.772 RON | 5.094.812 RON | 10.610 RON | 19.960 RON | 1.456.394 RON | 323.562 RON | 1.132.832 RON | 1.084.312 RON | 381.457 RON | 185.790 RON | 689.551 RON | 0 RON | 9.375 RON | 66 |
| 2020 | 4.077.824 RON | 4.404.261 RON | 4.394.350 RON | 2.735 RON | 9.911 RON | 1.429.838 RON | 304.507 RON | 1.125.331 RON | 1.087.048 RON | 349.695 RON | 212.337 RON | 753.407 RON | 0 RON | 6.905 RON | 51 |
| 2021 | 4.688.177 RON | 4.748.932 RON | 4.738.409 RON | 2.397 RON | 10.523 RON | 1.513.120 RON | 339.416 RON | 1.173.704 RON | 1.089.445 RON | 430.940 RON | 283.100 RON | 848.260 RON | 0 RON | 7.265 RON | 52 |
| 2022 | 5.064.705 RON | 4.701.856 RON | 4.662.376 RON | 27.603 RON | 39.480 RON | 1.633.160 RON | 327.056 RON | 1.306.104 RON | 1.117.158 RON | 525.269 RON | 233.524 RON | 824.935 RON | 0 RON | 9.267 RON | 55 |
| 2023 | 3.532.851 RON | 3.526.102 RON | 4.351.213 RON | −825.111 RON | −825.111 RON | 1.369.920 RON | 268.276 RON | 1.101.644 RON | 292.047 RON | 1.126.710 RON | 191.588 RON | 841.866 RON | 0 RON | 48.837 RON | 37 |
| 2024 | 4.056.074 RON | 4.154.107 RON | 4.156.363 RON | −2.869 RON | −2.256 RON | 2.012.197 RON | 460.075 RON | 1.552.122 RON | 321.559 RON | 1.693.597 RON | 473.885 RON | 967.737 RON | 0 RON | 2.959 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELLONI GIANLUIGI
administrator
PARABIAGIO(MI), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,06 M RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 4,08 M RON | 4,69 M RON | 5,06 M RON | 3,53 M RON | 4,06 M RON |
| Venituri totale | 5,11 M RON | 4,40 M RON | 4,75 M RON | 4,70 M RON | 3,53 M RON | 4,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,09 M RON | 4,39 M RON | 4,74 M RON | 4,66 M RON | 4,35 M RON | 4,16 M RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 27,6 K RON | −825,1 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,1 K RON (22.9%)
Active circulante1,55 M RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri473,9 K RON
Creanțe967,7 K RON
Numerar110,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,56 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,5 K RON | 1,46 M RON | 26,2% |
| 2020 | 349,7 K RON | 1,43 M RON | 24,5% |
| 2021 | 430,9 K RON | 1,51 M RON | 28,5% |
| 2022 | 525,3 K RON | 1,63 M RON | 32,2% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,37 M RON | 82,3% |
| 2024 | 1,69 M RON | 2,01 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 4,08 M RON | 4,69 M RON | 5,06 M RON | 3,53 M RON | 4,06 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 27,6 K RON | −825,1 K RON | −2,9 K RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,43 M RON | 1,51 M RON | 1,63 M RON | 1,37 M RON | 2,01 M RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 292,0 K RON | 321,6 K RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 381,5 K RON | 349,7 K RON | 430,9 K RON | 525,3 K RON | 1,13 M RON | 1,69 M RON | ▲ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 3,22 | 2,72 | 2,49 | 0,98 | 0,92 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 0,07 | 0,05 | 0,55 | -23,36 | -0,07 | ▲ 99,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 77 | 85 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.