DP COWORKING S.R.L.
CUI: 41826000
J35/4053/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41826000
Cod înmatriculare
J35/4053/2019
EUID
ROONRC.J35/4053/2019
Data înmatriculării
2019-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, 5, M, 300054, CORP DE CLADIRE A, AP. MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA
Număr:
5
Etaj:
M
Cod poștal:
300054
Completare adresă:
CORP DE CLADIRE A, AP. MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.873 RON | 74.873 RON | 37.232 RON | 35.395 RON | 37.641 RON | 41.210 RON | 0 RON | 41.210 RON | 35.595 RON | 5.615 RON | 0 RON | 5.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 426.809 RON | 426.892 RON | 342.561 RON | 71.524 RON | 84.331 RON | 163.201 RON | 48.807 RON | 114.394 RON | 107.688 RON | 55.513 RON | 8.255 RON | 75.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 752.094 RON | 752.507 RON | 665.999 RON | 79.887 RON | 86.508 RON | 249.268 RON | 54.336 RON | 194.932 RON | 187.575 RON | 61.693 RON | 41.406 RON | 89.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 975.166 RON | 976.447 RON | 923.565 RON | 41.454 RON | 52.882 RON | 309.318 RON | 51.003 RON | 258.315 RON | 229.029 RON | 69.072 RON | 44.892 RON | 117.346 RON | 11.831 RON | 614 RON | 1 |
| 2023 | 1.126.559 RON | 1.131.811 RON | 1.175.352 RON | −53.268 RON | −43.541 RON | 286.135 RON | 48.904 RON | 237.231 RON | 175.761 RON | 97.813 RON | 0 RON | 130.645 RON | 13.175 RON | 614 RON | 3 |
| 2024 | 1.335.978 RON | 1.337.416 RON | 1.374.242 RON | −38.326 RON | −36.826 RON | 252.623 RON | 78.549 RON | 174.074 RON | 137.435 RON | 109.939 RON | 0 RON | 61.306 RON | 6.718 RON | 1.469 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEJAN TIMO ANDREAS
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
BOROS ANNA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.326 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−38,3 K RON
Total Active 2024
252,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 426,8 K RON | 752,1 K RON | 975,2 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 426,9 K RON | 752,5 K RON | 976,4 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 342,6 K RON | 666,0 K RON | 923,6 K RON | 1,18 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 71,5 K RON | 79,9 K RON | 41,5 K RON | −53,3 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,5 K RON (31.1%)
Active circulante174,1 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,3 K RON
Numerar112,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,79 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 41,2 K RON | 13,6% |
| 2020 | 55,5 K RON | 163,2 K RON | 34,0% |
| 2021 | 61,7 K RON | 249,3 K RON | 24,8% |
| 2022 | 69,1 K RON | 309,3 K RON | 22,3% |
| 2023 | 97,8 K RON | 286,1 K RON | 34,2% |
| 2024 | 109,9 K RON | 252,6 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,9 K RON | 426,8 K RON | 752,1 K RON | 975,2 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 71,5 K RON | 79,9 K RON | 41,5 K RON | −53,3 K RON | −38,3 K RON | ▲ 28,1% |
| Total active | 41,2 K RON | 163,2 K RON | 249,3 K RON | 309,3 K RON | 286,1 K RON | 252,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 107,7 K RON | 187,6 K RON | 229,0 K RON | 175,8 K RON | 137,4 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 55,5 K RON | 61,7 K RON | 69,1 K RON | 97,8 K RON | 109,9 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 7,34 | 2,06 | 3,16 | 3,74 | 2,43 | 1,58 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 47,27 | 16,76 | 10,62 | 4,25 | -4,73 | -2,87 | ▲ 39,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 85 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.