CLUDO TAXI GRUP S.R.L.

CUI: 45077713 J35/4148/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45077713
Cod înmatriculare J35/4148/2021
EUID ROONRC.J35/4148/2021
Data înmatriculării 2021-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 20, A, 4, 18, 300278

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ARADULUI
Număr: 20
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 300278

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 38.678 RON 38.678 RON 30.796 RON 7.333 RON 7.882 RON 11.337 RON 54 RON 11.283 RON 7.533 RON 3.804 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 58.624 RON 58.703 RON 73.242 RON −15.126 RON −14.539 RON 6.036 RON 4.371 RON 1.665 RON −7.593 RON 13.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 47.997 RON 47.997 RON 47.775 RON −181 RON 222 RON 9.726 RON 1.871 RON 7.855 RON −7.774 RON 17.500 RON 0 RON 159 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SPÎNU DUMITRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.774 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−181 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,0 K RON
Rezultat Net 2024
−181 RON
Total Active 2024
9,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 38,7 K RON 58,6 K RON 48,0 K RON
Venituri totale 38,7 K RON 58,7 K RON 48,0 K RON
Cheltuieli totale 30,8 K RON 73,2 K RON 47,8 K RON
Rezultat net 7,3 K RON −15,1 K RON −181 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (19.2%)
Active circulante7,9 K RON (80.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe159 RON
Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 301,87
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,8 K RON 11,3 K RON 33,6%
2023 13,6 K RON 6,0 K RON 225,8%
2024 17,5 K RON 9,7 K RON 179,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,7 K RON 58,6 K RON 48,0 K RON ▼ 18,1%
Rezultat net 7,3 K RON −15,1 K RON −181 RON ▲ 98,8%
Total active 11,3 K RON 6,0 K RON 9,7 K RON ▲ 61,1%
Capitaluri proprii 7,5 K RON −7,6 K RON −7,8 K RON ▼ 2,4%
Datorii totale 3,8 K RON 13,6 K RON 17,5 K RON ▲ 28,4%
Lichiditate curentă 2,97 0,12 0,45 ▲ 267,3%
Marjă netă (%) 18,96 -25,80 -0,38 ▲ 98,5%
Scor bonitate 87 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.