RAVISANT INVESTMENT S.R.L.

CUI: 45088224 J35/4182/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45088224
Cod înmatriculare J35/4182/2021
EUID ROONRC.J35/4182/2021
Data înmatriculării 2021-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLAE TITULESCU, 7, PARTER, 15, 300160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 7
Etaj: PARTER
Apartament: 15
Cod poștal: 300160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 5.583 RON −5.583 RON −5.583 RON 446 RON 0 RON 446 RON −5.383 RON 5.829 RON 0 RON 205 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.630 RON −15.630 RON −15.630 RON 1.682 RON 0 RON 1.682 RON −21.013 RON 22.695 RON 0 RON 1.179 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 7.491 RON −7.491 RON −7.491 RON 3.075 RON 0 RON 3.075 RON −28.504 RON 31.579 RON 0 RON 1.984 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 3.253 RON −3.253 RON −3.253 RON 3.931 RON 0 RON 3.931 RON −31.757 RON 35.688 RON 0 RON 2.659 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN
administrator
Oraş Breaza, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−31.757 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.253 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 907.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 15,6 K RON 7,5 K RON 3,3 K RON
Rezultat net −5,6 K RON −15,6 K RON −7,5 K RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-82,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,8 K RON 446 RON 1.307,0%
2022 22,7 K RON 1,7 K RON 1.349,3%
2023 31,6 K RON 3,1 K RON 1.027,0%
2024 35,7 K RON 3,9 K RON 907,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,6 K RON −15,6 K RON −7,5 K RON −3,3 K RON ▲ 56,6%
Total active 446 RON 1,7 K RON 3,1 K RON 3,9 K RON ▲ 27,8%
Capitaluri proprii −5,4 K RON −21,0 K RON −28,5 K RON −31,8 K RON ▼ 11,4%
Datorii totale 5,8 K RON 22,7 K RON 31,6 K RON 35,7 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,08 0,07 0,10 0,11 ▲ 13,0%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 15 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 907.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.