ALIMSAN 5 INVESTITION S.R.L.
CUI: 41902639
J35/4235/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41902639
Cod înmatriculare
J35/4235/2019
EUID
ROONRC.J35/4235/2019
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AMURGULUI, 1, 3, 300278, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
1
Etaj:
3
Cod poștal:
300278
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.166 RON | −11.166 RON | −11.166 RON | 292.834 RON | 287.250 RON | 5.584 RON | −1.166 RON | 294.000 RON | 0 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 325.202 RON | 325.202 RON | 136.839 RON | 185.214 RON | 188.363 RON | 2.783.490 RON | 2.681.182 RON | 102.308 RON | 184.048 RON | 2.599.442 RON | 0 RON | 4.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 490.900 RON | 491.389 RON | 177.181 RON | 309.884 RON | 314.208 RON | 3.005.782 RON | 2.595.546 RON | 410.236 RON | 493.932 RON | 2.511.850 RON | 345.380 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 509.297 RON | 509.535 RON | 163.807 RON | 341.396 RON | 345.728 RON | 3.287.261 RON | 2.509.910 RON | 777.351 RON | 712.329 RON | 2.574.932 RON | 641.209 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 606.521 RON | 606.521 RON | 207.621 RON | 392.537 RON | 398.900 RON | 3.416.180 RON | 3.345.013 RON | 71.167 RON | 939.766 RON | 2.476.414 RON | 0 RON | 21.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 751.412 RON | 751.412 RON | 226.709 RON | 505.928 RON | 524.703 RON | 3.928.128 RON | 3.229.991 RON | 698.137 RON | 1.445.694 RON | 2.482.434 RON | 0 RON | 21.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GULMEN MURAT
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
751,4 K RON
Rezultat Net 2024
505,9 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 325,2 K RON | 490,9 K RON | 509,3 K RON | 606,5 K RON | 751,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 325,2 K RON | 491,4 K RON | 509,5 K RON | 606,5 K RON | 751,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 136,8 K RON | 177,2 K RON | 163,8 K RON | 207,6 K RON | 226,7 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 185,2 K RON | 309,9 K RON | 341,4 K RON | 392,5 K RON | 505,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 909,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (82.2%)
Active circulante698,1 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar676,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,66 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,8%
Marjă netă
67,3%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,0 K RON | 292,8 K RON | 100,4% |
| 2020 | 2,60 M RON | 2,78 M RON | 93,4% |
| 2021 | 2,51 M RON | 3,01 M RON | 83,6% |
| 2022 | 2,57 M RON | 3,29 M RON | 78,3% |
| 2023 | 2,48 M RON | 3,42 M RON | 72,5% |
| 2024 | 2,48 M RON | 3,93 M RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 325,2 K RON | 490,9 K RON | 509,3 K RON | 606,5 K RON | 751,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 185,2 K RON | 309,9 K RON | 341,4 K RON | 392,5 K RON | 505,9 K RON | ▲ 28,9% |
| Total active | 292,8 K RON | 2,78 M RON | 3,01 M RON | 3,29 M RON | 3,42 M RON | 3,93 M RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 184,0 K RON | 493,9 K RON | 712,3 K RON | 939,8 K RON | 1,45 M RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 294,0 K RON | 2,60 M RON | 2,51 M RON | 2,57 M RON | 2,48 M RON | 2,48 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,30 | 0,03 | 0,28 | ▲ 879,8% |
| Marjă netă (%) | – | 56,95 | 63,13 | 67,03 | 64,72 | 67,33 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 68 | 68 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (505,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.