RCI CLUB TURISM S.R.L.
CUI: 40227615
J35/4254/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40227615
Cod înmatriculare
J35/4254/2018
EUID
ROONRC.J35/4254/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VEGETAŢIEI, 6, 40, 1, 7, 300474
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VEGETAŢIEI
Număr:
6
Bloc:
40
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
300474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.400 RON | 33.400 RON | 29.480 RON | 3.354 RON | 3.920 RON | 5.427 RON | 6 RON | 5.421 RON | 5.352 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.500 RON | 6.500 RON | 4.080 RON | 2.232 RON | 2.420 RON | 7.778 RON | 2.120 RON | 5.658 RON | 7.585 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.280 RON | 19.280 RON | 13.491 RON | 5.222 RON | 5.789 RON | 12.989 RON | 1.102 RON | 11.887 RON | 12.807 RON | 182 RON | 0 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.822 RON | 103.822 RON | 45.011 RON | 55.696 RON | 58.811 RON | 56.881 RON | 85 RON | 56.796 RON | 55.936 RON | 945 RON | 0 RON | 54.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.983 RON | 44.983 RON | 15.979 RON | 25.059 RON | 29.004 RON | 32.032 RON | 0 RON | 32.032 RON | 30.995 RON | 1.037 RON | 0 RON | 9.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.920 RON | 23.920 RON | 21.051 RON | 2.032 RON | 2.869 RON | 16.970 RON | 0 RON | 16.970 RON | 16.722 RON | 248 RON | 0 RON | 6.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.100 RON | 9.100 RON | 17.250 RON | −8.150 RON | −8.150 RON | 3.028 RON | 0 RON | 3.028 RON | 2.461 RON | 567 RON | 0 RON | 1.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMAR CAIUS AUGUSTUS
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.150 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 6,5 K RON | 19,3 K RON | 103,8 K RON | 45,0 K RON | 23,9 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 6,5 K RON | 19,3 K RON | 103,8 K RON | 45,0 K RON | 23,9 K RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 4,1 K RON | 13,5 K RON | 45,0 K RON | 16,0 K RON | 21,1 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 55,7 K RON | 25,1 K RON | 2,0 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,6%
Marjă netă
-89,6%
ROA
-269,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75 RON | 5,4 K RON | 1,4% |
| 2020 | 193 RON | 7,8 K RON | 2,5% |
| 2021 | 182 RON | 13,0 K RON | 1,4% |
| 2022 | 945 RON | 56,9 K RON | 1,7% |
| 2023 | 1,0 K RON | 32,0 K RON | 3,2% |
| 2024 | 248 RON | 17,0 K RON | 1,5% |
| 2025 | 567 RON | 3,0 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 6,5 K RON | 19,3 K RON | 103,8 K RON | 45,0 K RON | 23,9 K RON | 9,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 55,7 K RON | 25,1 K RON | 2,0 K RON | −8,2 K RON | ▼ 501,1% |
| Total active | 5,4 K RON | 7,8 K RON | 13,0 K RON | 56,9 K RON | 32,0 K RON | 17,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 82,2% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 7,6 K RON | 12,8 K RON | 55,9 K RON | 31,0 K RON | 16,7 K RON | 2,5 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 75 RON | 193 RON | 182 RON | 945 RON | 1,0 K RON | 248 RON | 567 RON | ▲ 128,6% |
| Lichiditate curentă | 72,28 | 29,32 | 65,31 | 60,10 | 30,89 | 68,43 | 5,34 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 10,04 | 34,34 | 27,09 | 53,65 | 55,71 | 8,49 | -89,56 | ▼ 1.154,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 80 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.