SECURE RIDE S.R.L.

CUI: 49061191 J35/4260/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49061191
Cod înmatriculare J35/4260/2023
EUID ROONRC.J35/4260/2023
Data înmatriculării 2023-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 10-16, A, 8, 27

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: TAKE IONESCU
Număr: 10-16
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.883 RON −4.883 RON −4.883 RON 31.813 RON 31.414 RON 399 RON −4.883 RON 36.696 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.313 RON 72.266 RON 101.406 RON −29.866 RON −29.140 RON 22.226 RON 20.643 RON 1.583 RON −34.549 RON 56.775 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 47.663 RON 82.663 RON 79.499 RON 2.337 RON 3.164 RON 12.759 RON 9.873 RON 2.886 RON −32.213 RON 44.972 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CISMARU IONUȚ
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.213 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 352.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 63,3 K RON 47,7 K RON
Venituri totale 0 RON 72,3 K RON 82,7 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 101,4 K RON 79,5 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −29,9 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,9 K RON (77.4%)
Active circulante2,9 K RON (22.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,9%
ROA
18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,7 K RON 31,8 K RON 115,4%
2024 56,8 K RON 22,2 K RON 255,4%
2025 45,0 K RON 12,8 K RON 352,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 63,3 K RON 47,7 K RON ▼ 24,7%
Rezultat net −4,9 K RON −29,9 K RON 2,3 K RON ▲ 107,8%
Total active 31,8 K RON 22,2 K RON 12,8 K RON ▼ 42,6%
Capitaluri proprii −4,9 K RON −34,5 K RON −32,2 K RON ▲ 6,8%
Datorii totale 36,7 K RON 56,8 K RON 45,0 K RON ▼ 20,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,03 0,06 ▲ 130,1%
Marjă netă (%) – -47,17 4,90 ▲ 110,4%
Scor bonitate 22 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 352.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.