PALESON UTIL S.R.L.

CUI: 41978459 J35/4439/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41978459
Cod înmatriculare J35/4439/2019
EUID ROONRC.J35/4439/2019
Data înmatriculării 2019-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, OGLINZILOR, 32, 39, A, 1, 300706

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: OGLINZILOR
Număr: 32
Bloc: 39
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 300706

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 41.179 RON 41.179 RON 18.152 RON 21.791 RON 23.027 RON 26.519 RON 24.800 RON 1.719 RON 21.991 RON 4.528 RON 0 RON 59 RON 0 RON 0 RON 0
2022 60.267 RON 61.941 RON 45.464 RON 14.617 RON 16.477 RON 31.947 RON 19.100 RON 12.847 RON 27.608 RON 4.339 RON 0 RON 9.149 RON 0 RON 0 RON 0
2023 38.710 RON 42.490 RON 36.450 RON 5.074 RON 6.040 RON 32.363 RON 13.400 RON 18.963 RON 32.683 RON 230 RON 0 RON 14.150 RON 0 RON 550 RON 0
2024 15.300 RON 24.450 RON 54.088 RON −29.638 RON −29.638 RON 49.140 RON 30.833 RON 18.307 RON 3.044 RON 56.456 RON 0 RON 14.149 RON 0 RON 10.360 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASĂRE PAUL-RĂZVAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.638 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,3 K RON
Rezultat Net 2024
−29,6 K RON
Total Active 2024
49,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 41,2 K RON 60,3 K RON 38,7 K RON 15,3 K RON
Venituri totale 41,2 K RON 61,9 K RON 42,5 K RON 24,5 K RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 45,5 K RON 36,5 K RON 54,1 K RON
Rezultat net 21,8 K RON 14,6 K RON 5,1 K RON −29,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,8 K RON (62.7%)
Active circulante18,3 K RON (37.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,1 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,08
Durata încasare (zile) 338

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-193,7%
Marjă netă
-193,7%
ROA
-60,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,5 K RON 26,5 K RON 17,1%
2022 4,3 K RON 31,9 K RON 13,6%
2023 230 RON 32,4 K RON 0,7%
2024 56,5 K RON 49,1 K RON 114,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,2 K RON 60,3 K RON 38,7 K RON 15,3 K RON ▼ 60,5%
Rezultat net 21,8 K RON 14,6 K RON 5,1 K RON −29,6 K RON ▼ 684,1%
Total active 26,5 K RON 31,9 K RON 32,4 K RON 49,1 K RON ▲ 51,8%
Capitaluri proprii 22,0 K RON 27,6 K RON 32,7 K RON 3,0 K RON ▼ 90,7%
Datorii totale 4,5 K RON 4,3 K RON 230 RON 56,5 K RON ▲ 24.446,1%
Lichiditate curentă 0,38 2,96 82,45 0,32 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 52,92 24,25 13,11 -193,71 ▼ 1.577,6%
Scor bonitate 65 95 87 18 ▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.