KIDS PLANET SOCIAL S.R.L.
CUI: 45174996
J35/4521/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45174996
Cod înmatriculare
J35/4521/2021
EUID
ROONRC.J35/4521/2021
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TELEGRAFULUI, 68, 300311
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TELEGRAFULUI
Număr:
68
Cod poștal:
300311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 85.284 RON | 85.444 RON | 60.549 RON | 22.364 RON | 24.895 RON | 45.918 RON | 0 RON | 45.918 RON | 22.564 RON | 23.354 RON | 0 RON | 35.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.243 RON | 118.243 RON | 123.724 RON | −5.481 RON | −5.481 RON | 9.278 RON | 0 RON | 9.278 RON | −5.241 RON | 14.519 RON | 0 RON | 4.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.288 RON | 126.744 RON | 114.186 RON | 10.297 RON | 12.558 RON | 26.106 RON | 0 RON | 26.106 RON | 5.056 RON | 21.050 RON | 0 RON | 4.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 140.418 RON | 148.468 RON | 159.104 RON | −10.636 RON | −10.636 RON | 9.212 RON | 2.255 RON | 6.957 RON | −5.580 RON | 14.792 RON | 0 RON | 1.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URECHE EMILIA-CLAUDIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 118,2 K RON | 124,3 K RON | 140,4 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 118,2 K RON | 126,7 K RON | 148,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 123,7 K RON | 114,2 K RON | 159,1 K RON |
| Rezultat net | 22,4 K RON | −5,5 K RON | 10,3 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (24.5%)
Active circulante7,0 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-115,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,4 K RON | 45,9 K RON | 50,9% |
| 2023 | 14,5 K RON | 9,3 K RON | 156,5% |
| 2024 | 21,1 K RON | 26,1 K RON | 80,6% |
| 2025 | 14,8 K RON | 9,2 K RON | 160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 118,2 K RON | 124,3 K RON | 140,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 22,4 K RON | −5,5 K RON | 10,3 K RON | −10,6 K RON | ▼ 203,3% |
| Total active | 45,9 K RON | 9,3 K RON | 26,1 K RON | 9,2 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | −5,2 K RON | 5,1 K RON | −5,6 K RON | ▼ 210,4% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 21,1 K RON | 14,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 0,64 | 1,24 | 0,47 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 26,22 | -4,64 | 8,28 | -7,57 | ▼ 191,4% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.