CASA TRESTIANA S.R.L.

CUI: 45585940 J35/456/2022 SRL Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45585940
Cod înmatriculare J35/456/2022
EUID ROONRC.J35/456/2022
Data înmatriculării 2022-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 140/B, 307380, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr: 140/B
Cod poștal: 307380
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.520 RON 85.595 RON 85.296 RON 144 RON 299 RON 162.952 RON 149.600 RON 13.352 RON 344 RON 162.608 RON 4.163 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 90.800 RON 119.800 RON 117.762 RON 1.130 RON 2.038 RON 195.558 RON 186.935 RON 8.623 RON 1.474 RON 194.084 RON 4.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 88.350 RON 88.350 RON 77.257 RON 9.502 RON 11.093 RON 211.544 RON 186.498 RON 25.046 RON 9.901 RON 201.643 RON 4.955 RON 2.948 RON 0 RON 0 RON 1
2025 118.800 RON 128.800 RON 104.475 RON 21.017 RON 24.325 RON 184.717 RON 180.597 RON 4.120 RON 30.918 RON 153.799 RON 396 RON 2.834 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCULESCU ADRIAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,8 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
184,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 15,5 K RON 90,8 K RON 88,4 K RON 118,8 K RON
Venituri totale 85,6 K RON 119,8 K RON 88,4 K RON 128,8 K RON
Cheltuieli totale 85,3 K RON 117,8 K RON 77,3 K RON 104,5 K RON
Rezultat net 144 RON 1,1 K RON 9,5 K RON 21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate180,6 K RON (97.8%)
Active circulante4,1 K RON (2.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri396 RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar890 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 300,00
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 41,92
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,7%
ROA
11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 162,6 K RON 163,0 K RON 99,8%
2023 194,1 K RON 195,6 K RON 99,3%
2024 201,6 K RON 211,5 K RON 95,3%
2025 153,8 K RON 184,7 K RON 83,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,5 K RON 90,8 K RON 88,4 K RON 118,8 K RON ▲ 34,5%
Rezultat net 144 RON 1,1 K RON 9,5 K RON 21,0 K RON ▲ 121,2%
Total active 163,0 K RON 195,6 K RON 211,5 K RON 184,7 K RON ▼ 12,7%
Capitaluri proprii 344 RON 1,5 K RON 9,9 K RON 30,9 K RON ▲ 212,3%
Datorii totale 162,6 K RON 194,1 K RON 201,6 K RON 153,8 K RON ▼ 23,7%
Lichiditate curentă 0,08 0,04 0,12 0,03 ▼ 78,4%
Marjă netă (%) 0,93 1,24 10,75 17,69 ▲ 64,6%
Scor bonitate 38 46 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.