RICIONE CAB S.R.L.

CUI: 45252040 J35/4740/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45252040
Cod înmatriculare J35/4740/2021
EUID ROONRC.J35/4740/2021
Data înmatriculării 2021-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIRIUS, 25, 1, 300716

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SIRIUS
Număr: 25
Apartament: 1
Cod poștal: 300716

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 56.503 RON 56.503 RON 27.166 RON 27.641 RON 29.337 RON 28.814 RON 3.033 RON 25.781 RON 27.841 RON 973 RON 0 RON 22.516 RON 0 RON 0 RON 0
2023 36.146 RON 36.146 RON 61.127 RON −24.981 RON −24.981 RON 29.285 RON 2.333 RON 26.952 RON 2.860 RON 26.425 RON 0 RON 26.055 RON 0 RON 0 RON 0
2024 29.419 RON 29.419 RON 32.335 RON −2.916 RON −2.916 RON 33.275 RON 1.634 RON 31.641 RON −56 RON 33.331 RON 0 RON 26.378 RON 0 RON 0 RON 0
2025 11.741 RON 11.743 RON 11.188 RON 466 RON 555 RON 33.325 RON 934 RON 32.391 RON 410 RON 32.915 RON 0 RON 26.055 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBOȘAN LIA
administrator
Comuna Periam, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
466 RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 56,5 K RON 36,1 K RON 29,4 K RON 11,7 K RON
Venituri totale 56,5 K RON 36,1 K RON 29,4 K RON 11,7 K RON
Cheltuieli totale 27,2 K RON 61,1 K RON 32,3 K RON 11,2 K RON
Rezultat net 27,6 K RON −25,0 K RON −2,9 K RON 466 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate934 RON (2.8%)
Active circulante32,4 K RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,1 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 810

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 973 RON 28,8 K RON 3,4%
2023 26,4 K RON 29,3 K RON 90,2%
2024 33,3 K RON 33,3 K RON 100,2%
2025 32,9 K RON 33,3 K RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 56,5 K RON 36,1 K RON 29,4 K RON 11,7 K RON ▼ 60,1%
Rezultat net 27,6 K RON −25,0 K RON −2,9 K RON 466 RON ▲ 116,0%
Total active 28,8 K RON 29,3 K RON 33,3 K RON 33,3 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 27,8 K RON 2,9 K RON −56 RON 410 RON ▲ 832,1%
Datorii totale 973 RON 26,4 K RON 33,3 K RON 32,9 K RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 26,50 1,02 0,95 0,98 ▲ 3,7%
Marjă netă (%) 48,92 -69,11 -9,91 3,97 ▲ 140,1%
Scor bonitate 87 30 24 51 ▲ 112,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (466 RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.