CARESI GRUP SRL
CUI: 15244402
J35/475/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15244402
Cod înmatriculare
J35/475/2003
EUID
ROONRC.J35/475/2003
Data înmatriculării
2003-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PATRIARH MIRON CRISTEA, 17, 2, 300028
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PATRIARH MIRON CRISTEA
Număr:
17
Apartament:
2
Cod poștal:
300028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.655 RON | 156.277 RON | 117.374 RON | 37.340 RON | 38.903 RON | 48.024 RON | 2.457 RON | 45.567 RON | 32.211 RON | 16.062 RON | 0 RON | 7.158 RON | 0 RON | 249 RON | 1 |
| 2020 | 65.435 RON | 80.555 RON | 68.317 RON | 11.468 RON | 12.238 RON | 54.555 RON | 0 RON | 54.555 RON | 43.679 RON | 10.993 RON | 0 RON | 2.397 RON | 0 RON | 117 RON | 2 |
| 2021 | 79.506 RON | 91.195 RON | 74.479 RON | 15.914 RON | 16.716 RON | 71.366 RON | 0 RON | 71.366 RON | 59.593 RON | 11.809 RON | 0 RON | 1.380 RON | 0 RON | 36 RON | 2 |
| 2022 | 62.153 RON | 80.831 RON | 73.568 RON | 6.471 RON | 7.263 RON | 77.907 RON | 0 RON | 77.907 RON | 20.064 RON | 57.843 RON | 0 RON | 1.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.538 RON | 94.845 RON | 84.759 RON | 9.252 RON | 10.086 RON | 41.770 RON | 0 RON | 41.770 RON | 29.316 RON | 12.833 RON | 0 RON | 2.024 RON | 0 RON | 379 RON | 1 |
| 2024 | 72.636 RON | 94.156 RON | 89.130 RON | 4.197 RON | 5.026 RON | 46.276 RON | 0 RON | 46.276 RON | 33.513 RON | 13.277 RON | 0 RON | 365 RON | 0 RON | 514 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGEA MIHAIL CĂTĂLIN
administrator
Oraş Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
72,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
46,3 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,7 K RON | 65,4 K RON | 79,5 K RON | 62,2 K RON | 71,5 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 156,3 K RON | 80,6 K RON | 91,2 K RON | 80,8 K RON | 94,8 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 68,3 K RON | 74,5 K RON | 73,6 K RON | 84,8 K RON | 89,1 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 11,5 K RON | 15,9 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe365 RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 48,0 K RON | 33,5% |
| 2020 | 11,0 K RON | 54,6 K RON | 20,2% |
| 2021 | 11,8 K RON | 71,4 K RON | 16,6% |
| 2022 | 57,8 K RON | 77,9 K RON | 74,3% |
| 2023 | 12,8 K RON | 41,8 K RON | 30,7% |
| 2024 | 13,3 K RON | 46,3 K RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,7 K RON | 65,4 K RON | 79,5 K RON | 62,2 K RON | 71,5 K RON | 72,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 11,5 K RON | 15,9 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 48,0 K RON | 54,6 K RON | 71,4 K RON | 77,9 K RON | 41,8 K RON | 46,3 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 43,7 K RON | 59,6 K RON | 20,1 K RON | 29,3 K RON | 33,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 11,0 K RON | 11,8 K RON | 57,8 K RON | 12,8 K RON | 13,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 4,96 | 6,04 | 1,35 | 3,25 | 3,49 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | 17,53 | 20,02 | 10,41 | 12,93 | 5,78 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 60 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.