TAL CONCEPT HOUSE S.R.L.
CUI: 45362418
J35/5065/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45362418
Cod înmatriculare
J35/5065/2021
EUID
ROONRC.J35/5065/2021
Data înmatriculării
2021-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Torda, 14, 1, 6, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Torda
Număr:
14
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 619 RON | −619 RON | −619 RON | 1.322 RON | 122 RON | 1.200 RON | −419 RON | 1.741 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.866 RON | 3.866 RON | 2.999 RON | 753 RON | 867 RON | 4.802 RON | 0 RON | 4.802 RON | 334 RON | 4.468 RON | 0 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.980 RON | −3.980 RON | −3.980 RON | 1.159 RON | 0 RON | 1.159 RON | −3.646 RON | 4.805 RON | 709 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.065 RON | −3.065 RON | −3.065 RON | 1.094 RON | 0 RON | 1.094 RON | −6.711 RON | 7.805 RON | 709 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.675 RON | −3.675 RON | −3.675 RON | 970 RON | 0 RON | 970 RON | −10.386 RON | 11.356 RON | 710 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU ADRIAN-LIVIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1170.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
970 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 619 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 3,1 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −619 RON | 753 RON | −4,0 K RON | −3,1 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −387 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante970 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri710 RON
Creanțe269 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-378,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 131,7% |
| 2022 | 4,5 K RON | 4,8 K RON | 93,0% |
| 2023 | 4,8 K RON | 1,2 K RON | 414,6% |
| 2024 | 7,8 K RON | 1,1 K RON | 713,4% |
| 2025 | 11,4 K RON | 970 RON | 1.170,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −619 RON | 753 RON | −4,0 K RON | −3,1 K RON | −3,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 1,3 K RON | 4,8 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 970 RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −419 RON | 334 RON | −3,6 K RON | −6,7 K RON | −10,4 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 4,5 K RON | 4,8 K RON | 7,8 K RON | 11,4 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,07 | 0,24 | 0,14 | 0,09 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | – | 19,48 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1170.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.