DENIZ ADMIN S.R.L.

CUI: 47100901 J35/5101/2022 SRL Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47100901
Cod înmatriculare J35/5101/2022
EUID ROONRC.J35/5101/2022
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Mioriţa, 33, A, 307285

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Mioriţa
Număr: 33
Apartament: A
Cod poștal: 307285

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 31.900 RON 31.900 RON 41.647 RON −9.747 RON −9.747 RON 8.212 RON 0 RON 8.212 RON −12.336 RON 20.548 RON 6.945 RON 628 RON 0 RON 0 RON 1
2024 70.440 RON 70.440 RON 54.114 RON 13.714 RON 16.326 RON 39.077 RON 3.528 RON 35.549 RON 5.448 RON 33.629 RON 11.026 RON 3.225 RON 0 RON 0 RON 0
2025 186.449 RON 186.449 RON 111.332 RON 65.459 RON 75.117 RON 193.091 RON 159.364 RON 33.727 RON 50.907 RON 142.184 RON 0 RON 18.458 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APAK DENIZ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
186,4 K RON
Rezultat Net 2025
65,5 K RON
Total Active 2025
193,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 31,9 K RON 70,4 K RON 186,4 K RON
Venituri totale 31,9 K RON 70,4 K RON 186,4 K RON
Cheltuieli totale 41,6 K RON 54,1 K RON 111,3 K RON
Rezultat net −9,7 K RON 13,7 K RON 65,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,4 K RON (82.5%)
Active circulante33,7 K RON (17.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,5 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,10
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,3%
Marjă netă
35,1%
ROA
33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,5 K RON 8,2 K RON 250,2%
2024 33,6 K RON 39,1 K RON 86,1%
2025 142,2 K RON 193,1 K RON 73,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 31,9 K RON 70,4 K RON 186,4 K RON ▲ 164,7%
Rezultat net −9,7 K RON 13,7 K RON 65,5 K RON ▲ 377,3%
Total active 8,2 K RON 39,1 K RON 193,1 K RON ▲ 394,1%
Capitaluri proprii −12,3 K RON 5,4 K RON 50,9 K RON ▲ 834,4%
Datorii totale 20,5 K RON 33,6 K RON 142,2 K RON ▲ 322,8%
Lichiditate curentă 0,40 1,06 0,24 ▼ 77,6%
Marjă netă (%) -30,55 19,47 35,11 ▲ 80,3%
Scor bonitate 19 80 63 ▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.