SARAY TAXI SRL
CUI: 31290087
J35/519/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31290087
Cod înmatriculare
J35/519/2013
EUID
ROONRC.J35/519/2013
Data înmatriculării
2013-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR ANGELA SAVA, 1, B, 2, 11, 300742, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR ANGELA SAVA
Număr:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300742
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.716 RON | 210.716 RON | 137.028 RON | 71.686 RON | 73.688 RON | 256.713 RON | 11.360 RON | 245.353 RON | 236.296 RON | 20.417 RON | 0 RON | 60.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.224 RON | 43.224 RON | 76.379 RON | −33.570 RON | −33.155 RON | 240.850 RON | 9.110 RON | 231.740 RON | 202.726 RON | 38.124 RON | 0 RON | 61.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.363 RON | 100.529 RON | 115.538 RON | −15.994 RON | −15.009 RON | 193.633 RON | 155.135 RON | 38.498 RON | 185.815 RON | 7.818 RON | 0 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.773 RON | 204.773 RON | 226.474 RON | −23.748 RON | −21.701 RON | 171.557 RON | 114.255 RON | 57.302 RON | 162.067 RON | 9.490 RON | 0 RON | 8.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.501 RON | 183.548 RON | 263.905 RON | −82.223 RON | −80.357 RON | 118.263 RON | 114.012 RON | 4.251 RON | 79.845 RON | 38.418 RON | 0 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.114 RON | 133.114 RON | 239.398 RON | −107.615 RON | −106.284 RON | 65.150 RON | 61.800 RON | 3.350 RON | −27.770 RON | 92.920 RON | 0 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 57.999 RON | 67.555 RON | 118.941 RON | −52.061 RON | −51.386 RON | 36.196 RON | 20.270 RON | 15.926 RON | −79.832 RON | 116.028 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLBOS ALINA CARMEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 43,2 K RON | 94,4 K RON | 196,8 K RON | 149,5 K RON | 133,1 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 210,7 K RON | 43,2 K RON | 100,5 K RON | 204,8 K RON | 183,5 K RON | 133,1 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,0 K RON | 76,4 K RON | 115,5 K RON | 226,5 K RON | 263,9 K RON | 239,4 K RON | 118,9 K RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | −33,6 K RON | −16,0 K RON | −23,7 K RON | −82,2 K RON | −107,6 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (56%)
Active circulante15,9 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,6%
Marjă netă
-89,8%
ROA
-143,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 256,7 K RON | 8,0% |
| 2020 | 38,1 K RON | 240,9 K RON | 15,8% |
| 2021 | 7,8 K RON | 193,6 K RON | 4,0% |
| 2022 | 9,5 K RON | 171,6 K RON | 5,5% |
| 2023 | 38,4 K RON | 118,3 K RON | 32,5% |
| 2024 | 92,9 K RON | 65,2 K RON | 142,6% |
| 2025 | 116,0 K RON | 36,2 K RON | 320,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 43,2 K RON | 94,4 K RON | 196,8 K RON | 149,5 K RON | 133,1 K RON | 58,0 K RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | −33,6 K RON | −16,0 K RON | −23,7 K RON | −82,2 K RON | −107,6 K RON | −52,1 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 256,7 K RON | 240,9 K RON | 193,6 K RON | 171,6 K RON | 118,3 K RON | 65,2 K RON | 36,2 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 236,3 K RON | 202,7 K RON | 185,8 K RON | 162,1 K RON | 79,8 K RON | −27,8 K RON | −79,8 K RON | ▼ 187,5% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 38,1 K RON | 7,8 K RON | 9,5 K RON | 38,4 K RON | 92,9 K RON | 116,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 12,02 | 6,08 | 4,92 | 6,04 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | ▲ 280,3% |
| Marjă netă (%) | 34,02 | -77,67 | -16,95 | -12,07 | -55,00 | -80,84 | -89,76 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 72 | 35 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.