DISCOVERY SMART KIDS CLUB 186 S.R.L.
CUI: 40527248
J35/595/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40527248
Cod înmatriculare
J35/595/2019
EUID
ROONRC.J35/595/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ROMULUS, 40-42, 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ROMULUS
Număr:
40-42
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.587 RON | 24.587 RON | 61.986 RON | −37.650 RON | −37.399 RON | 2.450 RON | 2.370 RON | 80 RON | −37.450 RON | 39.900 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.978 RON | 65.978 RON | 74.472 RON | −9.895 RON | −8.494 RON | 4.331 RON | 2.370 RON | 1.961 RON | −47.345 RON | 51.676 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 245.594 RON | 245.594 RON | 242.591 RON | 547 RON | 3.003 RON | 11.614 RON | 3.488 RON | 8.126 RON | −46.799 RON | 58.413 RON | 5.855 RON | −931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.263 RON | 299.263 RON | 383.768 RON | −87.498 RON | −84.505 RON | 6.195 RON | 3.464 RON | 2.731 RON | −134.297 RON | 140.492 RON | 0 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 264.578 RON | 264.578 RON | 307.724 RON | −45.197 RON | −43.146 RON | 5.496 RON | 3.440 RON | 2.056 RON | −179.494 RON | 184.990 RON | 0 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 281.935 RON | 281.935 RON | 324.045 RON | −44.929 RON | −42.110 RON | 4.701 RON | 3.416 RON | 1.285 RON | −224.423 RON | 229.124 RON | 0 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 285.970 RON | 286.055 RON | 332.877 RON | −49.682 RON | −46.822 RON | 14.559 RON | 3.413 RON | 11.146 RON | −274.105 RON | 288.664 RON | 0 RON | 2.468 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTIN ADELA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−274.105 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1982.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,0 K RON
Rezultat Net 2025
−49,7 K RON
Total Active 2025
14,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 66,0 K RON | 245,6 K RON | 299,3 K RON | 264,6 K RON | 281,9 K RON | 286,0 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 66,0 K RON | 245,6 K RON | 299,3 K RON | 264,6 K RON | 281,9 K RON | 286,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 74,5 K RON | 242,6 K RON | 383,8 K RON | 307,7 K RON | 324,0 K RON | 332,9 K RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −9,9 K RON | 547 RON | −87,5 K RON | −45,2 K RON | −44,9 K RON | −49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−274.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (23.4%)
Active circulante11,1 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,87 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-341,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,9 K RON | 2,5 K RON | 1.628,6% |
| 2020 | 51,7 K RON | 4,3 K RON | 1.193,2% |
| 2021 | 58,4 K RON | 11,6 K RON | 503,0% |
| 2022 | 140,5 K RON | 6,2 K RON | 2.267,8% |
| 2023 | 185,0 K RON | 5,5 K RON | 3.365,9% |
| 2024 | 229,1 K RON | 4,7 K RON | 4.873,9% |
| 2025 | 288,7 K RON | 14,6 K RON | 1.982,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 66,0 K RON | 245,6 K RON | 299,3 K RON | 264,6 K RON | 281,9 K RON | 286,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −9,9 K RON | 547 RON | −87,5 K RON | −45,2 K RON | −44,9 K RON | −49,7 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 2,5 K RON | 4,3 K RON | 11,6 K RON | 6,2 K RON | 5,5 K RON | 4,7 K RON | 14,6 K RON | ▲ 209,7% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | −47,3 K RON | −46,8 K RON | −134,3 K RON | −179,5 K RON | −224,4 K RON | −274,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 51,7 K RON | 58,4 K RON | 140,5 K RON | 185,0 K RON | 229,1 K RON | 288,7 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | ▲ 589,3% |
| Marjă netă (%) | -153,13 | -15,00 | 0,22 | -29,24 | -17,08 | -15,94 | -17,37 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1982.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.