IMO DERIVA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CĂPRIOAREI, 5, 307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 564.216 RON | 799.532 RON | 383.264 RON | 410.661 RON | 416.268 RON | 2.472.939 RON | 2.217.449 RON | 255.490 RON | 2.189.522 RON | 284.971 RON | 0 RON | 83.873 RON | 0 RON | 1.554 RON | 1 |
| 2024 | 464.257 RON | 568.285 RON | 481.668 RON | 76.569 RON | 86.617 RON | 2.333.138 RON | 2.140.493 RON | 192.645 RON | 2.266.092 RON | 68.528 RON | 0 RON | 59.114 RON | 0 RON | 1.482 RON | 1 |
| 2025 | 498.319 RON | 582.902 RON | 354.098 RON | 216.931 RON | 228.804 RON | 2.191.560 RON | 2.097.395 RON | 94.165 RON | 1.660.801 RON | 528.750 RON | 0 RON | 14.152 RON | 3.845 RON | 1.836 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 1,123 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,2 K RON | 464,3 K RON | 498,3 K RON |
| Venituri totale | 799,5 K RON | 568,3 K RON | 582,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,3 K RON | 481,7 K RON | 354,1 K RON |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 76,6 K RON | 216,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,21 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 285,0 K RON | 2,47 M RON | 11,5% |
| 2024 | 68,5 K RON | 2,33 M RON | 2,9% |
| 2025 | 528,8 K RON | 2,19 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,2 K RON | 464,3 K RON | 498,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 76,6 K RON | 216,9 K RON | ▲ 183,3% |
| Total active | 2,47 M RON | 2,33 M RON | 2,19 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 2,19 M RON | 2,27 M RON | 1,66 M RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 285,0 K RON | 68,5 K RON | 528,8 K RON | ▲ 671,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 2,81 | 0,18 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | 72,78 | 16,49 | 43,53 | ▲ 164,0% |
| Scor bonitate | 70 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.