CERASELA LUXURY DECOR CONCEPT S.R.L.
CUI: 40560910
J35/743/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40560910
Cod înmatriculare
J35/743/2019
EUID
ROONRC.J35/743/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 107, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
107
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.933 RON | 49.036 RON | 36.905 RON | 11.960 RON | 12.131 RON | 144.941 RON | 73.632 RON | 71.309 RON | 12.160 RON | 8.765 RON | 0 RON | 38.987 RON | 124.016 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.645 RON | 100.666 RON | 140.824 RON | −40.426 RON | −40.158 RON | 56.442 RON | 56.361 RON | 81 RON | −28.266 RON | 26.821 RON | 0 RON | 0 RON | 57.887 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 15.951 RON | 37.427 RON | 34.731 RON | 2.696 RON | 2.696 RON | 45.680 RON | 39.529 RON | 6.151 RON | −26.245 RON | 30.870 RON | 0 RON | 5.888 RON | 41.055 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.596 RON | 61.327 RON | 43.284 RON | 18.043 RON | 18.043 RON | 59.793 RON | 28.894 RON | 30.899 RON | −8.203 RON | 41.672 RON | 0 RON | 27.120 RON | 26.324 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.162 RON | 57.070 RON | 68.505 RON | −11.854 RON | −11.435 RON | 18.914 RON | 14.529 RON | 4.385 RON | −20.057 RON | 24.554 RON | 0 RON | 0 RON | 14.417 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.605 RON | 92.209 RON | 95.204 RON | −3.881 RON | −2.995 RON | 66.213 RON | 62.035 RON | 4.178 RON | −26.318 RON | 82.836 RON | 0 RON | 4.457 RON | 10.812 RON | 1.117 RON | 1 |
| 2025 | 75.800 RON | 87.187 RON | 115.254 RON | −28.895 RON | −28.067 RON | 60.950 RON | 43.923 RON | 17.027 RON | −55.213 RON | 110.636 RON | 3.212 RON | 4.457 RON | 6.307 RON | 780 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA CERASELA MARIANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
61,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 77,6 K RON | 16,0 K RON | 46,6 K RON | 45,2 K RON | 58,6 K RON | 75,8 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 100,7 K RON | 37,4 K RON | 61,3 K RON | 57,1 K RON | 92,2 K RON | 87,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 140,8 K RON | 34,7 K RON | 43,3 K RON | 68,5 K RON | 95,2 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −40,4 K RON | 2,7 K RON | 18,0 K RON | −11,9 K RON | −3,9 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,9 K RON (72.1%)
Active circulante17,0 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,60 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,01 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 144,9 K RON | 6,1% |
| 2020 | 26,8 K RON | 56,4 K RON | 47,5% |
| 2021 | 30,9 K RON | 45,7 K RON | 67,6% |
| 2022 | 41,7 K RON | 59,8 K RON | 69,7% |
| 2023 | 24,6 K RON | 18,9 K RON | 129,8% |
| 2024 | 82,8 K RON | 66,2 K RON | 125,1% |
| 2025 | 110,6 K RON | 61,0 K RON | 181,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 77,6 K RON | 16,0 K RON | 46,6 K RON | 45,2 K RON | 58,6 K RON | 75,8 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −40,4 K RON | 2,7 K RON | 18,0 K RON | −11,9 K RON | −3,9 K RON | −28,9 K RON | ▼ 644,5% |
| Total active | 144,9 K RON | 56,4 K RON | 45,7 K RON | 59,8 K RON | 18,9 K RON | 66,2 K RON | 61,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | −28,3 K RON | −26,2 K RON | −8,2 K RON | −20,1 K RON | −26,3 K RON | −55,2 K RON | ▼ 109,8% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 26,8 K RON | 30,9 K RON | 41,7 K RON | 24,6 K RON | 82,8 K RON | 110,6 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 8,14 | 0,00 | 0,20 | 0,74 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | ▲ 205,4% |
| Marjă netă (%) | 26,62 | -52,07 | 16,90 | 38,72 | -26,25 | -6,62 | -38,12 | ▼ 475,8% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 50 | 60 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.