CAPRICE CAB S.R.L.
CUI: 43831038
J35/880/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43831038
Cod înmatriculare
J35/880/2021
EUID
ROONRC.J35/880/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ATOMULUI, 1, E1, 2, 11, 300713
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ATOMULUI
Număr:
1
Bloc:
E1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300713
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.160 RON | 42.160 RON | 2.941 RON | 37.955 RON | 39.219 RON | 39.062 RON | 0 RON | 39.062 RON | 38.155 RON | 907 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.661 RON | 88.661 RON | 18.871 RON | 66.745 RON | 69.790 RON | 107.653 RON | 0 RON | 107.653 RON | 105.407 RON | 2.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.780 RON | 8.780 RON | 5.575 RON | 2.549 RON | 3.205 RON | 109.014 RON | 0 RON | 109.014 RON | 107.955 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.407 RON | 44.407 RON | 16.625 RON | 23.337 RON | 27.782 RON | 135.793 RON | 0 RON | 135.793 RON | 131.292 RON | 4.501 RON | 0 RON | 100.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.029 RON | 5.033 RON | 6.721 RON | −1.688 RON | −1.688 RON | 133.331 RON | 0 RON | 133.331 RON | 129.604 RON | 3.727 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIDIȘ FLORIAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.688 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
133,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 88,7 K RON | 8,8 K RON | 44,4 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 88,7 K RON | 8,8 K RON | 44,4 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 18,9 K RON | 5,6 K RON | 16,6 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 66,7 K RON | 2,5 K RON | 23,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,0 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 907 RON | 39,1 K RON | 2,3% |
| 2022 | 2,2 K RON | 107,7 K RON | 2,1% |
| 2023 | 1,1 K RON | 109,0 K RON | 1,0% |
| 2024 | 4,5 K RON | 135,8 K RON | 3,3% |
| 2025 | 3,7 K RON | 133,3 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 88,7 K RON | 8,8 K RON | 44,4 K RON | 5,0 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 66,7 K RON | 2,5 K RON | 23,3 K RON | −1,7 K RON | ▼ 107,2% |
| Total active | 39,1 K RON | 107,7 K RON | 109,0 K RON | 135,8 K RON | 133,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | 105,4 K RON | 108,0 K RON | 131,3 K RON | 129,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 907 RON | 2,2 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 43,07 | 47,93 | 102,94 | 30,17 | 35,77 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 90,03 | 75,28 | 29,03 | 52,55 | -33,57 | ▼ 163,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (35.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.