CENTRUMAG HORIA SRL
CUI: 14078514
J35/900/2001
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14078514
Cod înmatriculare
J35/900/2001
EUID
ROONRC.J35/900/2001
Data înmatriculării
2001-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, P-ta VICTORIEI, 1/A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
P-ta VICTORIEI
Număr:
1/A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.788 RON | 113.788 RON | 97.434 RON | 15.216 RON | 16.354 RON | 821.209 RON | 488.149 RON | 333.060 RON | 816.119 RON | 5.090 RON | 0 RON | 2.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.192 RON | 89.035 RON | 114.569 RON | −26.237 RON | −25.534 RON | 799.373 RON | 460.320 RON | 339.053 RON | 789.882 RON | 9.491 RON | 0 RON | 2.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 80.616 RON | 80.647 RON | 102.859 RON | −23.003 RON | −22.212 RON | 773.323 RON | 432.491 RON | 340.832 RON | 767.676 RON | 5.647 RON | 0 RON | 2.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 118.404 RON | 118.404 RON | 107.209 RON | 10.034 RON | 11.195 RON | 786.427 RON | 404.661 RON | 381.766 RON | 777.710 RON | 8.717 RON | 0 RON | 2.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 662.815 RON | 662.815 RON | 174.634 RON | 482.306 RON | 488.181 RON | 858.800 RON | 376.832 RON | 481.968 RON | 958.501 RON | 98.299 RON | 0 RON | 455.442 RON | 0 RON | 198.000 RON | 2 |
| 2024 | 417.885 RON | 417.885 RON | 555.755 RON | −145.644 RON | −137.870 RON | 403.954 RON | 349.003 RON | 54.951 RON | 330.863 RON | 81.494 RON | 0 RON | 11.836 RON | 0 RON | 8.403 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JABRI-TABRIZI ANAS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145.644 RON)
Cifra de Afaceri 2024
417,9 K RON
Rezultat Net 2024
−145,6 K RON
Total Active 2024
404,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 77,2 K RON | 80,6 K RON | 118,4 K RON | 662,8 K RON | 417,9 K RON |
| Venituri totale | 113,8 K RON | 89,0 K RON | 80,6 K RON | 118,4 K RON | 662,8 K RON | 417,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 114,6 K RON | 102,9 K RON | 107,2 K RON | 174,6 K RON | 555,8 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −26,2 K RON | −23,0 K RON | 10,0 K RON | 482,3 K RON | −145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 576,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,0 K RON (86.4%)
Active circulante55,0 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,31 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 821,2 K RON | 0,6% |
| 2020 | 9,5 K RON | 799,4 K RON | 1,2% |
| 2021 | 5,6 K RON | 773,3 K RON | 0,7% |
| 2022 | 8,7 K RON | 786,4 K RON | 1,1% |
| 2023 | 98,3 K RON | 858,8 K RON | 11,5% |
| 2024 | 81,5 K RON | 404,0 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 77,2 K RON | 80,6 K RON | 118,4 K RON | 662,8 K RON | 417,9 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −26,2 K RON | −23,0 K RON | 10,0 K RON | 482,3 K RON | −145,6 K RON | ▼ 130,2% |
| Total active | 821,2 K RON | 799,4 K RON | 773,3 K RON | 786,4 K RON | 858,8 K RON | 404,0 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 816,1 K RON | 789,9 K RON | 767,7 K RON | 777,7 K RON | 958,5 K RON | 330,9 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 9,5 K RON | 5,6 K RON | 8,7 K RON | 98,3 K RON | 81,5 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 65,43 | 35,72 | 60,36 | 43,80 | 4,90 | 0,67 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 13,37 | -33,99 | -28,53 | 8,47 | 72,77 | -34,85 | ▼ 147,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 90 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.